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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 814,659.31 | 481,630.03 | 304,142.93 | 162,650.41 | |
| 收到的税费返还 | 6,639.29 | 3,254.85 | 2,194.47 | 180.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,505.66 | 34,092.32 | 46,835.75 | 18,861.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 861,804.27 | 518,977.19 | 353,173.15 | 181,692.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 667,107.42 | 457,843.68 | 309,980.60 | 164,734.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 150,339.72 | 102,045.43 | 73,980.38 | 47,357.21 | |
| 支付的各项税费 | 30,378.27 | 23,448.05 | 15,556.54 | 8,997.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,445.98 | 59,169.04 | 55,175.10 | 32,360.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 903,271.39 | 642,506.20 | 454,692.62 | 253,449.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,467.12 | -123,529.01 | -101,519.48 | -71,756.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,134.36 | 2,571.90 | 1,352.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,980.90 | 465.37 | 254.81 | 35.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,221.20 | 4,221.20 | 4,221.20 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,336.46 | 12,258.47 | 5,828.13 | 35.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,440.08 | 13,222.00 | 7,958.30 | 3,901.94 | |
| 投资所支付的现金 | 16,152.54 | 6,153.56 | 6,154.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,625.14 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,567.75 | 19,375.56 | 14,112.69 | 3,901.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,231.29 | -7,117.08 | -8,284.56 | -3,866.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,341.50 | 763.50 | 598.10 | 98.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,341.50 | 763.50 | 598.10 | 98.10 | |
| 取得借款收到的现金 | 44,198.39 | 40,579.74 | 5,507.14 | 4,872.52 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,539.89 | 41,343.24 | 6,105.24 | 4,970.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,316.88 | 65,160.92 | 63,580.46 | 63,512.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,247.33 | 1,836.72 | 1,800.49 | 597.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,442.48 | 5,154.56 | 3,468.97 | 1,502.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,006.69 | 72,152.20 | 68,849.92 | 65,612.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,466.80 | -30,808.96 | -62,744.68 | -60,641.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9,549.82 | -28,502.71 | -3,994.08 | 1,344.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -107,715.03 | -189,957.76 | -176,542.80 | -134,921.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 796,316.47 | 796,316.47 | 796,316.47 | 796,316.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 688,601.43 | 606,358.71 | 619,773.67 | 661,395.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,074.55 | -- | 15,610.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,418.11 | -- | 6,646.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,075.74 | -- | 5,696.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,252.67 | -- | 2,428.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.49 | -- | 108.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -405.27 | -- | 14.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.26 | -- | 3.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -8,059.61 | -- | -1,684.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,177.01 | -- | 3,271.87 | -- | |
| 投资损失 | -9,971.93 | -- | -8,573.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,114.92 | -- | -607.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 279.20 | -- | -241.67 | -- | |
| 存货的减少 | -68,425.09 | -- | -9,621.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,675.94 | -- | -176,917.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,446.82 | -- | 58,607.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -41,467.12 | -- | -101,519.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 688,601.43 | -- | 619,773.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 796,316.47 | -- | 796,316.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -107,715.03 | -- | -176,542.80 | -- | |
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