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| 中工国际(002051) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 897,123.73 | 601,067.56 | 431,671.36 | 161,639.93 | |
| 收到的税费返还 | 31,824.60 | 31,892.06 | 28,532.00 | 6,953.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 76,871.13 | 50,204.92 | 29,414.87 | 21,099.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,005,819.46 | 683,164.53 | 489,618.22 | 189,692.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 699,242.90 | 511,596.12 | 372,296.19 | 142,425.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,561.38 | 24,826.75 | 19,044.81 | 8,002.61 | |
| 支付的各项税费 | 24,229.25 | 19,690.97 | 16,578.18 | 9,239.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,290.29 | 76,989.14 | 41,674.29 | 15,621.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 869,323.81 | 633,102.98 | 449,593.47 | 175,288.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,495.66 | 50,061.55 | 40,024.75 | 14,403.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 203.23 | 126.16 | 126.16 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.72 | 34.02 | 8.10 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 303.95 | 160.19 | 134.26 | 5.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,954.85 | 3,246.64 | 2,519.68 | 2,056.75 | |
| 投资所支付的现金 | 20,338.32 | 17,000.00 | 87,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,301.88 | 20,246.64 | 89,519.68 | 2,056.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,997.92 | -20,086.45 | -89,385.42 | -2,051.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,049.66 | 98.98 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,049.66 | 98.98 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,084.83 | 76,389.72 | 827.42 | 800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 800.00 | 1,300.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,934.49 | 77,788.70 | 1,027.42 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 181,999.03 | 133,855.65 | 104,841.98 | 12,719.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,910.89 | 25,515.76 | 24,797.71 | 1,713.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.14 | 98.98 | 56.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,205.02 | 332.16 | 244.31 | 23.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 210,114.94 | 159,703.57 | 129,883.99 | 14,456.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,180.45 | -81,914.87 | -128,856.57 | -13,456.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12,574.38 | 13,490.38 | 1,711.88 | -264.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,108.34 | -38,449.38 | -176,505.36 | -1,369.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 892,706.93 | 892,706.93 | 892,706.93 | 892,706.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 891,598.59 | 854,257.55 | 716,201.57 | 891,337.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,632.08 | -- | 31,417.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,235.92 | -- | 17,236.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,513.16 | -- | 5,454.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,500.26 | -- | 1,242.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.04 | -- | 201.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.04 | -- | 0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -6,624.68 | -- | 3,096.00 | -- | |
| 投资损失 | -149.42 | -- | -329.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,830.52 | -- | -3,191.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,443.62 | -- | -1,618.60 | -- | |
| 存货的减少 | -93,038.11 | -- | -33,068.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -132,291.23 | -- | -30,212.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 216,245.74 | -- | 49,796.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,495.66 | -- | 40,024.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 891,598.59 | -- | 716,201.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 892,706.93 | -- | 892,706.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,108.34 | -- | -176,505.36 | -- | |
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