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广东建工(002060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 545,951.12 | 373,915.15 | 246,362.59 | 139,398.36 | |
收到的税费返还 | 492.38 | 438.51 | 268.15 | 156.48 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,009.46 | 3,235.21 | 23,429.46 | 12,918.73 | |
经营活动现金流入小计 | 575,452.96 | 377,588.86 | 270,060.21 | 152,473.57 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 442,408.70 | 322,618.14 | 232,308.35 | 135,240.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,587.17 | 25,702.56 | 16,981.61 | 9,181.09 | |
支付的各项税费 | 23,844.15 | 18,687.71 | 11,594.89 | 6,277.47 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,543.54 | 1,360.11 | 940.43 | 985.06 | |
经营活动现金流出小计 | 517,383.56 | 368,368.52 | 261,825.28 | 151,683.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,069.40 | 9,220.35 | 8,234.93 | 789.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 600.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 300.27 | 963.71 | 284.66 | 62.54 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 125.29 | 86.92 | 72.80 | 45.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,959.39 | 6,046.54 | 5,297.04 | 3,000.51 | |
投资活动现金流入小计 | 10,384.96 | 7,097.17 | 5,654.50 | 3,708.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 88,818.14 | 58,821.33 | 34,443.58 | 8,186.58 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,523.59 | 18,657.79 | 6,172.08 | 8,171.10 | |
投资活动现金流出小计 | 114,341.73 | 77,479.12 | 40,615.66 | 16,357.68 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -103,956.77 | -70,381.95 | -34,961.16 | -12,649.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 329,002.50 | 278,572.08 | 165,710.00 | 35,630.26 | |
发行债券收到的现金 | 49,847.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 379,749.50 | 279,472.08 | 165,710.00 | 35,630.26 | |
偿还债务支付的现金 | 263,788.08 | 158,904.00 | 67,284.00 | 6,381.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,079.84 | 27,592.64 | 17,722.28 | 8,908.76 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,251.48 | 6,331.56 | 5,738.07 | 3,121.39 | |
筹资活动现金流出小计 | 305,119.39 | 192,828.20 | 90,744.35 | 18,411.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 74,630.10 | 86,643.88 | 74,965.65 | 17,219.12 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -158.12 | -- | 64.67 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,584.61 | 25,482.28 | 48,304.09 | 5,359.33 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 75,543.69 | 75,556.81 | 75,543.69 | 75,543.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 104,128.30 | 101,039.09 | 123,847.78 | 80,903.02 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,908.08 | -- | 5,014.31 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,028.49 | -- | 962.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,474.97 | -- | 9,414.10 | -- | |
无形资产摊销 | 243.66 | -- | 150.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 904.32 | -- | 96.43 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.95 | -- | 9.94 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 26,859.34 | -- | 14,404.87 | -- | |
投资损失 | -7,069.35 | -- | -3,782.51 | -- | |
递延所得税资产减少 | -463.98 | -- | -115.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -19.07 | -- | -9.54 | -- | |
存货的减少 | -14,521.28 | -- | 20,032.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -41,181.06 | -- | -30,250.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 57,683.20 | -- | -7,732.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,228.05 | -- | 40.09 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 58,069.40 | -- | 8,234.93 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 104,128.30 | -- | 123,847.78 | -- | |
现金的期初余额 | 75,543.69 | -- | 75,543.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 28,584.61 | -- | 48,304.09 | -- |
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