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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,424.73 | 381,991.66 | 243,306.43 | 156,280.98 | |
| 收到的税费返还 | 442.91 | 414.76 | 277.47 | 53.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,505.49 | 6,733.28 | 3,138.47 | 669.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 694,373.13 | 389,139.71 | 246,722.37 | 157,003.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 537,131.58 | 334,597.54 | 207,368.13 | 153,472.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,503.68 | 32,987.92 | 22,791.26 | 11,737.62 | |
| 支付的各项税费 | 31,662.47 | 30,639.96 | 23,023.52 | 9,328.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,658.90 | 29,964.27 | 29,229.60 | 3,160.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 640,956.63 | 428,189.69 | 282,412.51 | 177,698.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,416.50 | -39,049.98 | -35,690.14 | -20,694.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,533.95 | 1,545.51 | 136.07 | 504.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,350.26 | 4,234.92 | 2,258.31 | 20.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,919.46 | 74,596.90 | 44,294.83 | 310.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,803.68 | 80,377.33 | 46,689.21 | 835.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 164,158.19 | 102,635.09 | 80,892.96 | 25,505.56 | |
| 投资所支付的现金 | 3,179.88 | 379.88 | 80.00 | 360.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,449.57 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,703.37 | 16,626.18 | 1,875.89 | 1,726.86 | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,491.01 | 119,641.15 | 82,848.86 | 27,592.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -112,687.33 | -39,263.82 | -36,159.64 | -26,757.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 25,080.00 | 25,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 25,080.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 283,429.77 | 233,310.95 | 161,678.26 | 64,495.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,005.17 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 308,514.94 | 258,390.95 | 186,678.26 | 64,495.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,542.46 | 194,552.90 | 144,370.69 | 67,918.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 37,160.63 | 28,764.80 | 22,302.36 | 10,670.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,571.67 | 1,396.13 | 784.10 | 392.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 275,274.77 | 224,713.82 | 167,457.15 | 78,981.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,240.17 | 33,677.12 | 19,221.11 | -14,486.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -620.96 | -51.30 | -45.14 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,651.62 | -44,687.98 | -52,673.81 | -61,938.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 187,814.39 | 187,814.39 | 187,814.39 | 187,814.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 161,162.76 | 143,126.41 | 135,140.57 | 125,875.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,609.98 | -- | 5,081.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,702.03 | -- | 1,163.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,089.46 | -- | 16,793.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.55 | -- | 138.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.73 | -- | 360.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -217.02 | -- | 1,680.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,916.75 | -- | 15,756.08 | -- | |
| 投资损失 | -1,618.67 | -- | -384.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -549.61 | -- | 57.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 274.52 | -- | -9.54 | -- | |
| 存货的减少 | 10,909.53 | -- | -9,830.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -49,962.30 | -- | -80,077.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,684.19 | -- | 9,891.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,420.18 | -- | 3,689.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,416.50 | -- | -35,690.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 161,162.76 | -- | 135,140.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 187,814.39 | -- | 187,814.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,651.62 | -- | -52,673.81 | -- | |
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