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广东建工(002060) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,302,697.00 | 856,300.90 | 563,655.18 | 300,505.58 | |
收到的税费返还 | 1,113.48 | 2,097.61 | 1,845.20 | 1,142.46 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,732.30 | 20,169.31 | 19,385.75 | 6,788.05 | |
经营活动现金流入小计 | 1,317,542.78 | 878,567.82 | 584,886.13 | 308,436.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,094,061.79 | 816,848.61 | 526,698.12 | 341,224.49 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 69,436.56 | 45,286.47 | 30,364.57 | 15,282.28 | |
支付的各项税费 | 35,584.83 | 25,582.08 | 20,152.90 | 9,639.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,361.05 | 39,415.86 | 67,329.15 | 7,762.49 | |
经营活动现金流出小计 | 1,220,444.23 | 927,133.02 | 644,544.74 | 373,908.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,098.55 | -48,565.21 | -59,658.61 | -65,472.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 35.59 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 950.79 | 377.30 | 198.98 | 17.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,992.14 | 163.46 | 163.46 | 252.78 | |
投资活动现金流入小计 | 7,978.53 | 540.76 | 362.43 | 270.38 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 187,350.12 | 108,139.93 | 67,270.76 | 27,999.40 | |
投资所支付的现金 | 1,863.21 | 1,150.63 | 1,150.63 | 235.97 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 189,213.33 | 109,290.56 | 68,421.38 | 28,235.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,234.80 | -108,749.80 | -68,058.95 | -27,964.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 876,561.22 | 612,431.02 | 479,100.55 | 318,521.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,138.15 | 850.05 | 445.89 | 285.91 | |
筹资活动现金流入小计 | 906,699.37 | 613,281.07 | 479,546.44 | 318,807.16 | |
偿还债务支付的现金 | 717,240.95 | 448,706.66 | 345,080.36 | 210,888.73 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,297.48 | 46,258.87 | 31,858.27 | 15,668.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,127.60 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,882.28 | 11,522.53 | 11,397.53 | 1,830.46 | |
筹资活动现金流出小计 | 795,420.70 | 506,488.06 | 388,336.17 | 228,387.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 111,278.67 | 106,793.01 | 91,210.27 | 90,419.32 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -346.26 | -273.51 | -244.38 | -0.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 26,796.16 | -50,795.51 | -36,751.66 | -3,018.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 236,959.19 | 236,959.19 | 236,959.19 | 236,959.19 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 263,755.34 | 186,163.68 | 200,207.53 | 233,940.22 | |
附注 | |||||
净利润 | 27,613.19 | -- | 11,607.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -3,154.08 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,568.09 | -- | 26,084.51 | -- | |
无形资产摊销 | 1,248.48 | -- | 602.89 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,314.70 | -- | 3,375.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,097.04 | -- | -28.57 | -- | |
固定资产报废损失 | 40.26 | -- | 30.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 57,948.64 | -- | 29,626.56 | -- | |
投资损失 | -35.59 | -- | -19.07 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,330.01 | -- | -653.08 | -- | |
递延所得税负债增加 | -48.45 | -- | 33.39 | -- | |
存货的减少 | -9,632.99 | -- | 23,139.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -111,472.22 | -- | -125,589.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 69,518.19 | -- | -35,441.89 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,371.81 | -- | 2,917.33 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 97,098.55 | -- | -59,658.61 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 263,755.34 | -- | 200,207.53 | -- | |
现金的期初余额 | 236,959.19 | -- | 236,959.19 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 26,796.16 | -- | -36,751.66 | -- |
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