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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,843,951.35 | 908,536.21 | 3,236,887.52 | 1,714,041.78 | |
| 收到的税费返还 | 32,123.14 | 19,939.93 | 18,926.61 | 421.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 453,832.69 | 30,491.27 | 137,676.62 | 150,764.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 7,329,907.18 | 958,967.41 | 3,393,490.75 | 1,865,228.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,720,574.74 | 810,893.60 | 2,795,822.80 | 1,785,404.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 353,966.81 | 59,772.91 | 179,523.00 | 90,656.54 | |
| 支付的各项税费 | 211,514.50 | 37,498.16 | 119,956.55 | 63,844.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 764,948.25 | 37,276.03 | 119,049.92 | 227,824.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 7,051,004.30 | 945,440.69 | 3,214,352.27 | 2,167,730.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 278,902.88 | 13,526.71 | 179,138.48 | -302,502.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 337,535.54 | -- | 261.82 | 248.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,244.86 | -- | 67.21 | 270.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 850.54 | 116.85 | 2,266.41 | 25,468.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -248.75 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 480,107.12 | 3,126.92 | 3,357.23 | 2,924.35 | |
| 投资活动现金流入小计 | 823,738.06 | 3,243.78 | 5,952.68 | 28,663.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 533,359.86 | 143,668.17 | 134,318.71 | 59,857.15 | |
| 投资所支付的现金 | 19,956.08 | 2,346.29 | 7,321.87 | 3,652.68 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 200.90 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 440,004.89 | -- | -- | 1,253.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 993,320.83 | 146,014.46 | 141,640.59 | 64,964.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -169,582.77 | -142,770.68 | -135,687.90 | -36,301.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,124.80 | 2,203.30 | 8,909.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,124.80 | 2,203.30 | 8,909.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,372,565.73 | 774,844.72 | 551,056.66 | 304,887.23 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,522.41 | -- | 746.52 | 29.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,397,212.94 | 777,048.02 | 560,712.18 | 304,916.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 813,533.28 | 528,901.56 | 391,080.54 | 217,221.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 121,723.97 | 60,248.18 | 75,253.52 | 18,017.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,295.87 | 495.45 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 79,881.41 | 12,027.70 | 18,389.09 | 9,452.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,015,138.66 | 601,177.44 | 484,723.15 | 244,691.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 382,074.28 | 175,870.58 | 75,989.03 | 60,225.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,183.37 | 334.63 | 1,567.88 | 185.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 493,577.76 | 46,961.24 | 121,007.48 | -278,393.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,305,744.04 | 256,612.43 | 1,305,744.04 | 1,337,282.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,799,321.80 | 303,573.67 | 1,426,751.52 | 1,058,888.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
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