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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,261,415.80 | 752,590.71 | 449,258.46 | 283,432.48 | |
| 收到的税费返还 | 771.76 | 659.47 | 389.44 | 92.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 72,389.69 | 21,918.71 | 18,205.57 | 1,322.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,334,577.24 | 775,168.89 | 467,853.46 | 284,846.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 840,605.15 | 608,200.60 | 360,395.05 | 260,383.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,416.39 | 45,522.89 | 29,731.33 | 15,847.38 | |
| 支付的各项税费 | 31,346.34 | 21,239.72 | 11,682.63 | 4,460.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,757.89 | 40,661.60 | 40,046.45 | 9,278.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,022,125.78 | 715,624.81 | 441,855.47 | 289,970.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 312,451.46 | 59,544.08 | 25,997.99 | -5,123.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 234.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 875.47 | 601.54 | 561.35 | 54.59 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 578.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,325.23 | 210.31 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,014.50 | 811.85 | 561.35 | 54.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 309,294.51 | 120,808.28 | 64,775.41 | 55,050.48 | |
| 投资所支付的现金 | 11,778.62 | 9,700.22 | 13,621.04 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 327,073.13 | 130,508.50 | 78,396.45 | 55,050.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -322,058.63 | -129,696.66 | -77,835.11 | -54,995.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,112.73 | 1,512.73 | 1,110.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,112.73 | 1,512.73 | 1,110.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 708,309.51 | 558,351.68 | 438,323.61 | 239,261.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,244.74 | 15,019.00 | 15,019.00 | 15,015.06 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 726,666.98 | 574,883.41 | 454,452.61 | 254,277.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 537,497.35 | 400,116.85 | 295,781.53 | 192,217.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,213.25 | 40,851.18 | 30,454.43 | 15,025.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,056.20 | 5,448.08 | 1,709.46 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 597,766.80 | 446,416.10 | 327,945.42 | 207,243.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,900.18 | 128,467.31 | 126,507.19 | 47,033.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.38 | -0.10 | -0.10 | -0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,279.63 | 58,314.63 | 74,669.97 | -13,085.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 117,679.56 | 117,679.56 | 117,679.56 | 117,679.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 236,959.19 | 175,994.19 | 192,349.53 | 104,593.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,559.25 | -- | 8,882.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,444.02 | -- | 3,200.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48,395.34 | -- | 23,664.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,128.02 | -- | 590.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,268.71 | -- | 1,385.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -467.30 | -- | -417.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.52 | -- | 0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,262.21 | -- | 22,818.35 | -- | |
| 投资损失 | -505.75 | -- | 44.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,682.07 | -- | -606.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.45 | -- | -16.26 | -- | |
| 存货的减少 | -55,049.80 | -- | -39,242.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -166,653.90 | -- | -74,998.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 415,501.64 | -- | 80,426.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -17,200.89 | -- | 265.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 312,451.46 | -- | 25,997.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 236,959.19 | -- | 192,349.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 117,679.56 | -- | 117,679.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,279.63 | -- | 74,669.97 | -- | |
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