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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 773,047.40 | 447,119.33 | 279,251.69 | 147,797.32 | |
| 收到的税费返还 | 628.96 | 549.88 | 280.41 | 59.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,761.47 | 4,066.86 | 1,645.75 | 854.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 817,437.82 | 451,736.07 | 281,177.85 | 148,711.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 544,413.35 | 364,442.62 | 231,053.94 | 133,998.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,311.42 | 31,815.52 | 20,811.80 | 10,927.55 | |
| 支付的各项税费 | 33,016.44 | 25,084.59 | 14,689.54 | 6,957.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 34,424.46 | 9,560.41 | 4,207.29 | 3,325.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 661,165.66 | 430,903.15 | 270,762.57 | 155,209.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 156,272.16 | 20,832.93 | 10,415.28 | -6,497.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 4,062.42 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,671.34 | 8,883.50 | -- | 889.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.44 | 19,108.32 | 4.33 | 134.95 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88,038.98 | 62,383.85 | 14,203.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,844.77 | 90,375.67 | 14,208.04 | 5,087.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 103,558.85 | 77,513.41 | 37,783.62 | 25,692.12 | |
| 投资所支付的现金 | 2,100.00 | 5,550.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,035.55 | 1,645.16 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 77,073.80 | 11,497.81 | 9,555.71 | 8,845.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,768.20 | 96,206.38 | 47,339.33 | 34,537.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,923.43 | -5,830.71 | -33,131.29 | -29,450.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 252,421.19 | 186,338.12 | 127,437.00 | 71,744.93 | |
| 发行债券收到的现金 | 30,031.04 | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,000.00 | 49,000.00 | 30,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 282,652.23 | 216,338.12 | 176,437.00 | 101,744.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 230,921.14 | 167,936.99 | 121,091.36 | 61,197.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,489.26 | 29,841.88 | 20,937.44 | 10,514.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,152.39 | 2,266.19 | 1,690.26 | 395.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 267,562.79 | 200,045.06 | 143,719.07 | 72,106.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,089.43 | 16,293.05 | 32,717.93 | 29,638.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 247.92 | -47.56 | 94.49 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,686.09 | 31,247.71 | 10,096.42 | -6,310.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,128.30 | 104,128.30 | 104,128.30 | 105,220.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,814.39 | 135,376.01 | 114,224.72 | 98,910.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,931.42 | -- | 5,076.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,202.45 | -- | 719.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,644.99 | -- | 10,670.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.73 | -- | 125.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 620.27 | -- | 114.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.56 | -- | 8.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31,691.37 | -- | 12,558.38 | -- | |
| 投资损失 | -324.56 | -- | -195.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 581.01 | -- | -258.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.07 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 825.91 | -- | 23,431.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,905.43 | -- | -38,738.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 171,495.47 | -- | -7,619.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,698.83 | -- | 4,522.18 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 156,272.16 | -- | 10,415.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 187,814.39 | -- | 114,224.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,128.30 | -- | 104,128.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,686.09 | -- | 10,096.42 | -- | |
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