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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 711,265.64 | 450,677.07 | 314,753.87 | 169,637.34 | |
| 收到的税费返还 | 414.46 | 460.83 | 195.30 | 57.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,226.16 | 17,681.81 | 22,782.13 | 582.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 726,906.25 | 468,819.71 | 337,731.30 | 170,277.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 616,554.83 | 405,747.35 | 264,893.46 | 182,063.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,100.83 | 38,160.70 | 25,908.75 | 12,740.22 | |
| 支付的各项税费 | 26,679.35 | 19,224.27 | 14,572.34 | 4,753.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,344.79 | 9,039.87 | 19,568.83 | 7,393.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 711,679.80 | 472,172.19 | 324,943.38 | 206,950.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,226.46 | -3,352.48 | 12,787.92 | -36,672.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 994.32 | 82.68 | -- | 507.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.35 | 42.02 | 12.16 | 20.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,573.37 | 27,163.81 | 8,905.22 | 2,045.32 | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,653.03 | 27,288.52 | 8,917.38 | 2,573.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 201,437.74 | 178,301.88 | 127,138.70 | 17,646.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 63.62 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,274.23 | 23,603.17 | 2,326.98 | 1,963.55 | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,575.59 | 201,905.06 | 129,465.68 | 19,610.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,922.56 | -174,616.54 | -120,548.30 | -17,037.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,028.36 | 2,599.85 | 1,557.80 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,028.36 | 2,599.85 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 410,700.96 | 332,295.74 | 208,646.28 | 101,678.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,729.32 | 334,895.59 | 210,204.08 | 101,678.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 240,822.26 | 173,228.56 | 117,605.67 | 66,333.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 41,364.91 | 27,999.86 | 20,863.69 | 11,253.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,275.46 | 1,145.82 | 2,041.11 | 477.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 285,462.64 | 202,374.24 | 140,510.46 | 78,064.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128,266.68 | 132,521.35 | 69,693.61 | 23,613.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,076.56 | -72.10 | -65.98 | -10.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,505.98 | -45,519.77 | -38,132.74 | -30,106.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 161,162.76 | 161,162.76 | 161,162.76 | 161,162.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,656.78 | 115,642.99 | 123,030.03 | 131,055.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,965.20 | -- | 5,191.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,990.07 | -- | 1,087.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,316.99 | -- | 14,247.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 363.25 | -- | 588.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,132.87 | -- | 345.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.53 | -- | 37.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.13 | -- | 0.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 38,743.74 | -- | 18,431.37 | -- | |
| 投资损失 | -961.08 | -- | -46.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -733.44 | -- | 278.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -40,160.67 | -- | 34,710.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -44,605.87 | -- | -20,020.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,091.75 | -- | -42,135.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 86.60 | -- | 72.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,226.46 | -- | 12,787.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 116,656.78 | -- | 123,030.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 161,162.76 | -- | 161,162.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,505.98 | -- | -38,132.74 | -- | |
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