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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 790,509.15 | 580,545.08 | 349,271.89 | 212,755.92 | |
| 收到的税费返还 | 479.41 | 345.02 | 145.19 | 69.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,193.82 | 15,893.74 | 45,845.26 | 983.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 799,182.38 | 596,783.84 | 395,262.34 | 213,808.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 625,721.13 | 464,130.19 | 286,135.21 | 196,502.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,514.17 | 40,135.12 | 27,828.70 | 13,565.48 | |
| 支付的各项税费 | 22,887.94 | 22,855.94 | 15,988.98 | 4,789.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,833.57 | 27,701.72 | 52,804.26 | 11,017.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 716,956.81 | 554,822.97 | 382,757.16 | 225,875.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,225.57 | 41,960.87 | 12,505.18 | -12,066.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 89.40 | 50.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.97 | 34.74 | 34.71 | 19.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 68.93 | 0.26 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 27,579.86 | 14,577.79 | 337.26 | 7,103.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,898.76 | 14,702.19 | 422.71 | 7,122.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 133,223.43 | 130,980.40 | 78,079.56 | 35,635.43 | |
| 投资所支付的现金 | 3,120.47 | 1,505.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 56.19 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,900.42 | 10,454.00 | 4,005.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,244.32 | 142,939.40 | 82,140.75 | 35,635.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,345.56 | -128,237.20 | -81,718.04 | -28,512.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,085.47 | 8,783.79 | 8,563.79 | 3,810.82 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,085.47 | 8,783.79 | 8,563.79 | 3,810.82 | |
| 取得借款收到的现金 | 424,550.88 | 388,021.88 | 216,911.50 | 153,313.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57.10 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 433,693.45 | 396,805.67 | 225,475.29 | 157,124.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 317,942.77 | 249,669.83 | 148,161.24 | 113,179.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,439.06 | 30,430.81 | 26,646.57 | 16,498.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,774.04 | 19,579.90 | 19,480.00 | 479.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 383,155.87 | 299,680.54 | 194,287.81 | 130,157.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,537.57 | 97,125.13 | 31,187.48 | 26,966.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,394.81 | -38.77 | -11.39 | 3.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,022.78 | 10,810.03 | -38,036.77 | -13,609.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,656.78 | 116,656.78 | 116,656.78 | 116,656.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,679.56 | 127,466.81 | 78,620.01 | 103,046.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,396.49 | -- | 6,293.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,592.65 | -- | 1,681.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 36,242.20 | -- | 23,773.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 451.18 | -- | 303.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,882.52 | -- | 634.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -84.24 | -- | 0.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.09 | -- | 0.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41,749.26 | -- | 18,798.76 | -- | |
| 投资损失 | 349.95 | -- | 94.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -699.76 | -- | -181.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.45 | -- | -18.67 | -- | |
| 存货的减少 | -69,694.58 | -- | -31,401.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,839.18 | -- | -29,531.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 104,191.78 | -- | 22,016.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,269.34 | -- | 40.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,225.57 | -- | 12,505.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 117,679.56 | -- | 78,620.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,656.78 | -- | 116,656.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,022.78 | -- | -38,036.77 | -- | |
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