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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,353,934.09 | 990,538.07 | 623,745.46 | 320,720.95 | |
| 收到的税费返还 | 1,069.57 | 1,866.20 | 1,590.33 | 1,087.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,321.92 | 38,308.87 | 14,766.19 | 12,603.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,399,325.58 | 1,030,713.15 | 640,101.98 | 334,412.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,119,303.90 | 916,564.68 | 605,125.35 | 362,435.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,531.56 | 53,037.00 | 36,261.92 | 17,510.72 | |
| 支付的各项税费 | 58,727.59 | 29,994.36 | 19,785.14 | 11,246.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 53,076.95 | 43,341.11 | 21,826.89 | 26,930.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,314,640.00 | 1,042,937.15 | 682,999.29 | 418,122.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 84,685.58 | -12,224.00 | -42,897.32 | -83,710.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.04 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.54 | 125.24 | 167.83 | 33.48 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,714.35 | 2,061.24 | 1,010.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,018.93 | 2,186.48 | 1,177.88 | 33.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,050.22 | 72,748.65 | 57,838.78 | 17,963.09 | |
| 投资所支付的现金 | 17,100.47 | 12,619.32 | 11,338.75 | 10,026.97 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,150.69 | 85,367.97 | 69,177.52 | 27,990.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,131.76 | -83,181.49 | -67,999.64 | -27,956.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 273.30 | 273.30 | 273.30 | 273.30 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 273.30 | 273.30 | 273.30 | 273.30 | |
| 取得借款收到的现金 | 793,653.49 | 613,162.47 | 368,062.57 | 239,713.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,817.66 | 227.12 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 793,926.79 | 617,253.43 | 368,562.99 | 239,986.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 686,759.00 | 538,164.00 | 294,383.60 | 103,109.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 73,870.52 | 49,029.45 | 31,286.50 | 13,785.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 440.39 | 418.63 | 35.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,053.39 | 10,759.10 | 8,355.13 | 41,736.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 778,682.90 | 597,952.54 | 334,025.24 | 158,630.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,243.89 | 19,300.89 | 34,537.75 | 81,355.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,059.37 | 732.07 | 482.64 | 15.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,142.91 | -75,372.54 | -75,876.56 | -30,295.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 263,755.34 | 263,755.34 | 263,755.34 | 263,755.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,612.43 | 188,382.81 | 187,878.78 | 233,459.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,619.39 | -- | 17,203.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,463.39 | -- | 551.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,653.83 | -- | 27,567.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,365.72 | -- | 634.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,784.33 | -- | 1,010.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -120.69 | -- | -122.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -13.07 | -- | 3.26 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,734.87 | -- | 30,459.69 | -- | |
| 投资损失 | -25.04 | -- | -20.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,700.66 | -- | -708.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.45 | -- | -21.16 | -- | |
| 存货的减少 | -3,994.79 | -- | -14,321.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -229,608.67 | -- | -100,158.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,546.90 | -- | -21,787.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 16,338.25 | -- | 1,671.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 84,685.58 | -- | -42,897.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 256,612.43 | -- | 187,878.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 263,755.34 | -- | 263,755.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,142.91 | -- | -75,876.56 | -- | |
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