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| 广东建工(002060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,721,616.29 | 1,469,344.75 | 7,133,920.96 | 5,084,611.61 | 3,348,575.56 |
| 收到的税费返还 | 4,387.42 | 1,662.06 | 74,833.48 | 63,510.56 | 34,448.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 113,799.36 | 185,056.05 | 272,552.61 | 150,157.28 | 80,649.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,839,803.08 | 1,656,062.87 | 7,481,307.04 | 5,298,279.46 | 3,463,673.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,446,707.98 | 1,554,731.91 | 6,282,912.32 | 4,705,065.39 | 3,092,967.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,773.50 | 93,773.97 | 381,645.81 | 263,407.37 | 178,442.87 |
| 支付的各项税费 | 91,357.04 | 50,042.19 | 186,409.96 | 142,476.75 | 101,889.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 118,939.56 | 221,252.61 | 393,671.18 | 282,628.72 | 90,132.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,832,778.08 | 1,919,800.68 | 7,244,639.27 | 5,393,578.23 | 3,463,432.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,025.00 | -263,737.81 | 236,667.77 | -95,298.77 | 241.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 18,215.93 | -- | 9,393.78 | 15,394.88 | 9,095.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 562.72 | 263.50 | 4,099.23 | 1,964.53 | 1,568.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.93 | 45.33 | 50,666.05 | 33,266.13 | 24,413.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 102.31 | 102.31 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 90,000.00 | 50,000.00 | 346,735.60 | 240,000.00 | 190,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,836.58 | 50,308.83 | 410,996.97 | 290,727.85 | 225,077.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 170,800.25 | 62,572.49 | 749,467.18 | 637,676.21 | 489,083.32 |
| 投资所支付的现金 | 8,017.81 | 2,801.68 | 41,343.04 | 18,803.74 | 11,008.31 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 287.00 | 287.00 | 5,676.11 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60,079.33 | 40,079.33 | 371,000.00 | 326,000.01 | 226,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 239,184.38 | 105,740.49 | 1,167,486.32 | 982,479.96 | 726,091.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,347.80 | -55,431.66 | -756,489.35 | -691,752.11 | -501,014.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,256.00 | -- | 193,610.12 | 189,920.12 | 188,570.12 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,256.00 | -- | 4,990.90 | 1,300.90 | 400.90 |
| 取得借款收到的现金 | 524,728.27 | 223,039.38 | 1,647,678.76 | 1,148,963.37 | 847,226.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21.12 | 11.13 | 54.04 | 71.15 | 49.46 |
| 筹资活动现金流入小计 | 526,005.39 | 223,050.51 | 1,841,342.92 | 1,338,954.63 | 1,035,845.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 440,278.87 | 153,295.06 | 978,988.75 | 538,402.48 | 324,774.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 107,169.36 | 20,854.41 | 142,158.77 | 122,511.21 | 103,312.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 363.29 | 363.29 | 4,456.20 | 2,718.07 | 1,584.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,981.40 | 2,686.52 | 51,795.80 | 14,194.23 | 7,436.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 555,429.63 | 176,836.00 | 1,172,943.31 | 675,107.92 | 435,523.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,424.24 | 46,214.51 | 668,399.61 | 663,846.71 | 600,321.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 372.73 | -245.28 | -592.49 | 1,115.83 | 168.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,374.31 | -273,200.24 | 147,985.54 | -122,088.35 | 99,717.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,947,307.34 | 1,947,307.34 | 1,799,321.80 | 1,799,321.80 | 1,799,321.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,794,933.03 | 1,674,107.10 | 1,947,307.34 | 1,677,233.46 | 1,899,039.43 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,595.34 | -- | 161,067.19 | -- | 62,312.96 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -3,683.06 | -- | 18,186.24 | -- | 435.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62,646.62 | -- | 92,371.23 | -- | 40,382.10 |
| 无形资产摊销 | 6,537.03 | -- | 10,373.73 | -- | 6,576.60 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,026.70 | -- | 6,217.01 | -- | 3,147.44 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.31 | -- | -500.48 | -- | 2,508.97 |
| 固定资产报废损失 | 7.34 | -- | -60.33 | -- | -6.24 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 35,384.17 | -- | 86,100.45 | -- | 29,184.13 |
| 投资损失 | -853.91 | -- | -2,766.75 | -- | -2,242.50 |
| 递延所得税资产减少 | -1,440.98 | -- | -4,700.05 | -- | -3,682.18 |
| 递延所得税负债增加 | -276.89 | -- | 125.52 | -- | 1,068.24 |
| 存货的减少 | -31,069.26 | -- | 6,792.40 | -- | -10,087.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 508,116.17 | -- | -1,709,030.21 | -- | 270,427.97 |
| 经营性应付项目的增加 | -695,880.27 | -- | 1,372,606.12 | -- | -209,263.64 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 59,296.97 | -- | -- | -- | -207,687.70 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,025.00 | -- | 236,667.77 | -- | 241.35 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,794,933.03 | -- | 1,947,307.34 | -- | 1,899,039.43 |
| 现金的期初余额 | 1,947,307.34 | -- | 1,799,321.80 | -- | 1,799,321.80 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -152,374.31 | -- | 147,985.54 | -- | 99,717.63 |
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