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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,732.93 | 402,037.34 | 252,780.40 | 147,048.03 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,002.19 | 783.50 | 581.18 | 857.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 560,735.12 | 402,820.84 | 253,361.58 | 147,905.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 445,262.73 | 322,336.89 | 198,034.48 | 118,473.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,115.47 | 28,507.38 | 24,598.93 | 17,975.18 | |
| 支付的各项税费 | 41,181.20 | 24,458.57 | 14,974.67 | 8,732.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,322.41 | 13,217.14 | 13,085.83 | 7,086.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 526,881.81 | 388,519.99 | 250,693.91 | 152,267.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,853.31 | 14,300.86 | 2,667.67 | -4,362.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,600.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 11,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 196.24 | 193.95 | 193.95 | 87.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.86 | 4.80 | 2.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 562.71 | 264.05 | 199.66 | 104.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,374.80 | 15,762.80 | 15,696.41 | 11,192.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,017.35 | 5,910.67 | 4,093.49 | 2,942.15 | |
| 投资所支付的现金 | 6,600.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,879.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,497.29 | 10,210.67 | 8,393.49 | 6,942.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -122.49 | 5,552.12 | 7,302.92 | 4,250.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,102.59 | 10,102.59 | 10,102.59 | 1,267.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,590.75 | 1,590.75 | 1,267.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,102.59 | 10,102.59 | 10,102.59 | 1,267.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,102.59 | -10,102.59 | -10,102.59 | -1,267.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.45 | -5.55 | -13.66 | -5.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,612.78 | 9,744.84 | -145.67 | -1,385.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,724.43 | 61,724.43 | 61,724.43 | 61,724.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,337.21 | 71,469.27 | 61,578.76 | 60,339.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 40,786.81 | -- | 12,485.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,772.87 | -- | 1,007.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,780.80 | -- | 1,343.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.82 | -- | 91.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.30 | -- | -6.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -683.27 | -- | -186.00 | -- | |
| 投资损失 | -196.24 | -- | -193.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,446.18 | -- | -237.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.19 | -- | -4.72 | -- | |
| 存货的减少 | -484.26 | -- | -1,005.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -117,253.88 | -- | -15,152.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 101,273.25 | -- | 4,449.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 119.07 | -- | 76.31 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,853.31 | -- | 2,667.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,337.21 | 71,469.27 | 61,578.76 | 60,339.23 | |
| 现金的期初余额 | 61,724.43 | 61,724.43 | 61,724.43 | 61,724.43 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,612.78 | 9,744.84 | -145.67 | -1,385.20 | |
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