金螳螂

- 002081

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2010-12-312010-09-302010-06-302010-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金558,732.93402,037.34252,780.40147,048.03
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金2,002.19783.50581.18857.26
经营活动现金流入小计560,735.12402,820.84253,361.58147,905.29
购买商品、接受劳务支付的现金445,262.73322,336.89198,034.48118,473.14
支付给职工以及为职工支付的现金30,115.4728,507.3824,598.9317,975.18
支付的各项税费41,181.2024,458.5714,974.678,732.58
支付的其他与经营活动有关的现金10,322.4113,217.1413,085.837,086.71
经营活动现金流出小计526,881.81388,519.99250,693.91152,267.61
经营活动产生的现金流量净额33,853.3114,300.862,667.67-4,362.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,600.0015,300.0015,300.0011,000.00
取得投资收益所收到的现金196.24193.95193.9587.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.864.802.80--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金562.71264.05199.66104.71
投资活动现金流入小计18,374.8015,762.8015,696.4111,192.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,017.355,910.674,093.492,942.15
投资所支付的现金6,600.004,300.004,300.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,879.94------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,497.2910,210.678,393.496,942.15
投资活动产生的现金流量净额-122.495,552.127,302.924,250.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,102.5910,102.5910,102.591,267.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,590.751,590.751,267.56
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,102.5910,102.5910,102.591,267.56
筹资活动产生的现金流量净额-10,102.59-10,102.59-10,102.59-1,267.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.45-5.55-13.66-5.69
五、现金及现金等价物净增加额23,612.789,744.84-145.67-1,385.20
加:期初现金及现金等价物余额61,724.4361,724.4361,724.4361,724.43
六、期末现金及现金等价物余额85,337.2171,469.2761,578.7660,339.23
附注
净利润40,786.81--12,485.46--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备9,772.87--1,007.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,780.80--1,343.59--
无形资产摊销188.82--91.55--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.30---6.00--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-683.27---186.00--
投资损失-196.24---193.95--
递延所得税资产减少-2,446.18---237.24--
递延所得税负债增加-1.19---4.72--
存货的减少-484.26---1,005.75--
经营性应收项目的减少-117,253.88---15,152.28--
经营性应付项目的增加101,273.25--4,449.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他119.07--76.31--
经营活动产生现金流量净额33,853.31--2,667.67--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额85,337.2171,469.2761,578.7660,339.23
现金的期初余额61,724.4361,724.4361,724.4361,724.43
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,612.789,744.84-145.67-1,385.20
下载全部历史数据到excel中 返回页顶