金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,327,984.92750,125.02
收到的税费返还287.66--
收到的其他与经营活动有关的现金24,910.8411,246.76
经营活动现金流入小计1,353,183.43761,371.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,081,399.17637,991.71
支付给职工以及为职工支付的现金236,418.60162,572.59
支付的各项税费58,236.8231,847.10
支付的其他与经营活动有关的现金31,469.2023,012.19
经营活动现金流出小计1,407,523.79855,423.59
经营活动产生的现金流量净额-54,340.36-94,051.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,041,805.61745,621.80
取得投资收益所收到的现金4,689.622,658.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.1713.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,579.59669.51
投资活动现金流入小计1,048,421.99748,962.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,810.543,407.01
投资所支付的现金849,326.08663,375.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额115.50--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计854,252.12666,782.33
投资活动产生的现金流量净额194,169.8682,180.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金46,208.45--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计46,208.45--
偿还债务支付的现金62,296.8941,995.01
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金59,112.423,609.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计121,409.3045,604.53
筹资活动产生的现金流量净额-75,200.85-45,604.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响650.37-1,488.95
五、现金及现金等价物净增加额65,279.03-58,964.75
加:期初现金及现金等价物余额306,937.33306,937.33
六、期末现金及现金等价物余额372,216.36247,972.58
附注
净利润108,326.07--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,331.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,993.47--
无形资产摊销687.86--
长期待摊费用摊销3,726.09--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失24.81--
固定资产报废损失7.47--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,448.69--
投资损失-4,190.17--
递延所得税资产减少-4,126.45--
递延所得税负债增加-2.83--
存货的减少1,762.63--
经营性应收项目的减少-191,546.98--
经营性应付项目的增加21,217.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-54,340.36--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额372,216.36--
现金的期初余额306,937.33--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额65,279.03--
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