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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,835,180.77 | 2,018,615.89 | 1,327,984.92 | 750,125.02 | |
| 收到的税费返还 | -- | 313.70 | 287.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,936.27 | 8,891.09 | 24,910.84 | 11,246.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,866,117.04 | 2,027,820.68 | 1,353,183.43 | 761,371.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,186,100.92 | 1,672,468.14 | 1,081,399.17 | 637,991.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 330,756.89 | 292,878.92 | 236,418.60 | 162,572.59 | |
| 支付的各项税费 | 127,274.25 | 86,270.22 | 58,236.82 | 31,847.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,462.98 | 57,091.55 | 31,469.20 | 23,012.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,690,595.04 | 2,108,708.82 | 1,407,523.79 | 855,423.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 175,522.00 | -80,888.14 | -54,340.36 | -94,051.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,599,049.70 | 1,351,441.80 | 1,041,805.61 | 745,621.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,182.49 | 6,363.06 | 4,689.62 | 2,658.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,560.47 | 374.80 | 347.17 | 13.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 697.96 | 331.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,823.21 | 2,140.13 | 1,579.59 | 669.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,611,313.83 | 1,360,651.36 | 1,048,421.99 | 748,962.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,462.16 | 8,021.86 | 4,810.54 | 3,407.01 | |
| 投资所支付的现金 | 1,450,883.37 | 1,134,452.37 | 849,326.08 | 663,375.32 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115.50 | 115.50 | 115.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 298.24 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,474,461.03 | 1,142,887.98 | 854,252.12 | 666,782.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 136,852.80 | 217,763.38 | 194,169.86 | 82,180.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 151,345.17 | 80,791.06 | 46,208.45 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 151,345.17 | 80,791.06 | 46,208.45 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,098.03 | 70,827.99 | 62,296.89 | 41,995.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,576.29 | 65,205.04 | 59,112.42 | 3,609.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,551.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 166,225.48 | 136,033.03 | 121,409.30 | 45,604.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,880.31 | -55,241.97 | -75,200.85 | -45,604.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 734.22 | 1,666.72 | 650.37 | -1,488.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 298,228.70 | 83,299.99 | 65,279.03 | -58,964.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 306,937.33 | 306,937.33 | 306,937.33 | 306,937.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 605,166.03 | 390,237.33 | 372,216.36 | 247,972.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 226,070.46 | -- | 108,326.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.37 | -- | 1,331.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,098.60 | -- | 2,993.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,145.36 | -- | 687.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,866.87 | -- | 3,726.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 121.99 | -- | 24.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 59.30 | -- | 7.47 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,978.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,388.95 | -- | 5,448.69 | -- | |
| 投资损失 | -3,319.97 | -- | -4,190.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,416.94 | -- | -4,126.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.51 | -- | -2.83 | -- | |
| 存货的减少 | 6,647.81 | -- | 1,762.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -509,833.41 | -- | -191,546.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 398,910.78 | -- | 21,217.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,328.77 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 175,522.00 | -- | -54,340.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 605,166.03 | -- | 372,216.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 306,937.33 | -- | 306,937.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 298,228.70 | -- | 65,279.03 | -- | |
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