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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,294,648.02 | 1,730,885.90 | 1,197,063.33 | 743,930.47 | |
| 收到的税费返还 | 2,169.96 | 2,166.45 | 1,456.79 | 3.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,027.11 | 13,885.17 | 7,356.17 | 14,422.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,301,845.09 | 1,746,937.52 | 1,205,876.29 | 758,356.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,852,991.52 | 1,403,590.25 | 940,783.21 | 690,343.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 325,631.78 | 286,070.11 | 241,422.64 | 171,528.05 | |
| 支付的各项税费 | 71,106.88 | 55,745.99 | 35,815.12 | 14,908.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,896.36 | 59,504.17 | 26,373.07 | 20,117.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,271,626.54 | 1,804,910.52 | 1,244,394.05 | 896,898.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,218.55 | -57,973.00 | -38,517.76 | -138,541.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 644,167.70 | 437,095.98 | 266,644.36 | 135,340.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,096.91 | 1,296.78 | 822.68 | 419.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,731.72 | 1,165.80 | 609.22 | 14.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 68.28 | 59.56 | 36.35 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,077.11 | 2,951.50 | 2,064.99 | 1,127.59 | |
| 投资活动现金流入小计 | 653,073.44 | 442,578.35 | 270,200.81 | 136,937.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,624.45 | 5,491.26 | 3,408.31 | 1,415.59 | |
| 投资所支付的现金 | 654,646.90 | 448,802.86 | 250,215.16 | 92,627.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 662,271.35 | 454,294.12 | 253,623.47 | 94,043.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,197.91 | -11,715.77 | 16,577.34 | 42,893.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 229.00 | 139.00 | -- | 350.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 229.00 | 139.00 | -- | 350.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,749.07 | 23,614.38 | 7,997.43 | 868.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,978.07 | 23,753.38 | 7,997.43 | 1,218.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 176,270.29 | 168,226.86 | 114,112.23 | 84,700.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,266.91 | 9,228.79 | 6,366.11 | 4,177.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 573.61 | 568.54 | 199.39 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,766.58 | 30,221.83 | 15,849.92 | 2,546.89 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,303.79 | 207,677.48 | 136,328.26 | 91,424.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -190,325.72 | -183,924.10 | -128,330.83 | -90,206.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,461.98 | 5,098.00 | 2,366.75 | -275.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -165,843.10 | -248,514.88 | -147,904.51 | -186,129.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 746,415.28 | 746,415.28 | 746,415.28 | 746,415.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 580,572.17 | 497,900.40 | 598,510.77 | 560,285.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 130,316.15 | -- | 86,563.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 30,069.32 | -- | -8,864.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,182.63 | -- | 2,909.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,152.17 | -- | 494.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,697.02 | -- | 1,370.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 150.37 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.29 | -- | 20.16 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 153.34 | -- | 699.11 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,762.65 | -- | 2,094.22 | -- | |
| 投资损失 | -1,538.84 | -- | -528.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,000.84 | -- | 994.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -109.77 | -- | 6.56 | -- | |
| 存货的减少 | -12,068.11 | -- | -3,632.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,903.92 | -- | -9,348.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -91,723.79 | -- | -114,287.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,218.55 | -- | -38,517.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 580,572.17 | -- | 598,510.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 746,415.28 | -- | 746,415.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -165,843.10 | -- | -147,904.51 | -- | |
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