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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,099,207.22 | 1,617,546.82 | 1,140,601.35 | 658,405.52 | |
| 收到的税费返还 | 1,529.85 | 1,422.07 | 311.30 | 275.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,369.55 | 8,768.55 | 10,097.01 | 5,565.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,105,106.62 | 1,627,737.44 | 1,151,009.65 | 664,246.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,701,569.51 | 1,343,265.07 | 923,874.26 | 611,561.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 294,215.69 | 254,755.12 | 209,809.77 | 142,989.37 | |
| 支付的各项税费 | 53,435.66 | 39,555.68 | 27,678.30 | 18,629.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,504.60 | 39,230.75 | 23,393.25 | 23,330.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,070,725.46 | 1,676,806.62 | 1,184,755.58 | 796,510.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,381.16 | -49,069.18 | -33,745.93 | -132,264.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,022,570.25 | 765,621.03 | 501,659.05 | 226,106.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,901.21 | 2,162.93 | 1,586.64 | 789.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,133.39 | 501.03 | 248.24 | 20.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,070.94 | 2,826.86 | 1,811.63 | 1,154.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,675.78 | 771,111.85 | 505,305.56 | 228,070.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,542.10 | 4,885.04 | 3,445.81 | 2,048.13 | |
| 投资所支付的现金 | 1,017,684.00 | 767,030.07 | 485,279.77 | 235,295.77 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,025,226.10 | 771,915.10 | 488,725.57 | 237,343.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,449.68 | -803.26 | 16,579.99 | -9,273.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 109.00 | 109.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 109.00 | 109.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,434.03 | 19,816.89 | 15,494.01 | 11,849.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,383.19 | 4,716.31 | 3,341.80 | 1,271.33 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,926.22 | 24,642.20 | 18,884.81 | 13,120.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 44,671.74 | 37,274.26 | 30,686.39 | 5,554.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,711.59 | 33,770.35 | 31,786.36 | 2,401.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,966.85 | 4,421.42 | 3,637.02 | 1,744.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,350.19 | 75,466.03 | 66,109.78 | 9,700.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,423.97 | -50,823.83 | -47,224.97 | 3,420.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,078.85 | 14.30 | 685.39 | -836.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,485.72 | -100,681.97 | -63,705.51 | -138,952.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 580,572.17 | 580,572.17 | 580,572.17 | 580,572.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 590,057.89 | 479,890.21 | 516,866.66 | 441,619.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 103,977.99 | -- | 60,693.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,289.95 | -- | 13,684.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,304.36 | -- | 3,204.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,113.66 | -- | 567.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,160.57 | -- | 1,482.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 638.24 | -- | 225.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -1.20 | -- | -18.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,805.65 | -- | 354.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,866.07 | -- | 3,189.26 | -- | |
| 投资损失 | -4,384.16 | -- | -1,258.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145.61 | -- | -4,025.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.48 | -- | 8.97 | -- | |
| 存货的减少 | -18,125.49 | -- | -7,793.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,494.02 | -- | 3,139.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,758.62 | -- | -111,616.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,381.16 | -- | -33,745.93 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 590,057.89 | -- | 516,866.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 580,572.17 | -- | 580,572.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,485.72 | -- | -63,705.51 | -- | |
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