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| 金螳螂(002081) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,473,023.42 | 1,009,781.95 | 648,088.18 | 382,602.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,168.55 | 2,430.97 | 1,725.54 | 854.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,474,191.97 | 1,012,212.92 | 649,813.72 | 383,457.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,130,121.43 | 820,239.41 | 532,955.37 | 340,147.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,239.88 | 101,495.99 | 78,925.63 | 57,287.84 | |
| 支付的各项税费 | 76,572.25 | 61,964.83 | 41,568.43 | 24,798.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,222.59 | 36,779.18 | 16,079.35 | 12,030.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,374,156.15 | 1,020,479.40 | 669,528.78 | 434,264.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,035.82 | -8,266.49 | -19,715.06 | -50,806.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 363,275.62 | 202,775.62 | 75,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,781.68 | 1,928.21 | 821.25 | 35.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,959.44 | 1,996.02 | 41.71 | 1,934.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,815.48 | 3,331.63 | 2,559.65 | 1,681.71 | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,832.23 | 210,031.48 | 78,422.61 | 13,652.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,116.06 | 21,902.89 | 17,833.36 | 8,630.79 | |
| 投资所支付的现金 | 443,661.78 | 309,503.62 | 160,728.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,598.16 | 2,598.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 325.40 | 842.63 | 830.13 | 841.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 479,103.24 | 334,847.30 | 181,989.65 | 39,472.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,271.01 | -124,815.82 | -103,567.04 | -25,819.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,034.27 | 1,034.27 | 643.34 | 643.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,524.23 | 1,554.73 | -- | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,558.49 | 2,588.99 | 643.34 | 843.34 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,430.97 | 1,798.99 | 225.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,790.10 | 17,038.27 | 16,605.74 | 498.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 65.39 | 65.39 | 65.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60.35 | 60.35 | 0.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,221.07 | 18,897.62 | 16,892.05 | 498.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,662.58 | -16,308.63 | -16,248.71 | 344.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -869.78 | -419.32 | -439.62 | -317.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,767.56 | -149,810.27 | -139,970.43 | -76,599.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357,236.72 | 357,236.72 | 357,236.72 | 357,236.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 336,469.17 | 207,426.46 | 217,266.29 | 280,637.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 158,799.42 | -- | 60,750.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,700.97 | -- | -2,340.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,784.19 | -- | 3,024.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 855.22 | -- | 346.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 605.08 | -- | 60.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,580.22 | -- | 46.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 167.37 | -- | -864.92 | -- | |
| 投资损失 | -3,634.08 | -- | -551.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,589.26 | -- | 541.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -951.60 | -- | -56.70 | -- | |
| 存货的减少 | -1,987.71 | -- | -631.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -398,258.86 | -- | -34,368.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 314,125.30 | -- | -45,672.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 100,035.82 | -- | -19,715.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 336,469.17 | -- | 217,266.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 357,236.72 | -- | 357,236.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,767.56 | -- | -139,970.43 | -- | |
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