金螳螂

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金螳螂(002081) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,473,023.421,009,781.95648,088.18382,602.63
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,168.552,430.971,725.54854.98
经营活动现金流入小计1,474,191.971,012,212.92649,813.72383,457.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,130,121.43820,239.41532,955.37340,147.99
支付给职工以及为职工支付的现金138,239.88101,495.9978,925.6357,287.84
支付的各项税费76,572.2561,964.8341,568.4324,798.56
支付的其他与经营活动有关的现金29,222.5936,779.1816,079.3512,030.21
经营活动现金流出小计1,374,156.151,020,479.40669,528.78434,264.60
经营活动产生的现金流量净额100,035.82-8,266.49-19,715.06-50,806.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金363,275.62202,775.6275,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金3,781.681,928.21821.2535.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,959.441,996.0241.711,934.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金3,815.483,331.632,559.651,681.71
投资活动现金流入小计381,832.23210,031.4878,422.6113,652.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,116.0621,902.8917,833.368,630.79
投资所支付的现金443,661.78309,503.62160,728.0030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,598.162,598.16--
支付的其他与投资活动有关的现金325.40842.63830.13841.41
投资活动现金流出小计479,103.24334,847.30181,989.6539,472.20
投资活动产生的现金流量净额-97,271.01-124,815.82-103,567.04-25,819.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,034.271,034.27643.34643.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,524.231,554.73--200.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计2,558.492,588.99643.34843.34
偿还债务支付的现金4,430.971,798.99225.96--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,790.1017,038.2716,605.74498.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--65.3965.3965.39
支付其他与筹资活动有关的现金--60.3560.350.13
筹资活动现金流出小计25,221.0718,897.6216,892.05498.72
筹资活动产生的现金流量净额-22,662.58-16,308.63-16,248.71344.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-869.78-419.32-439.62-317.54
五、现金及现金等价物净增加额-20,767.56-149,810.27-139,970.43-76,599.70
加:期初现金及现金等价物余额357,236.72357,236.72357,236.72357,236.72
六、期末现金及现金等价物余额336,469.17207,426.46217,266.29280,637.02
附注
净利润158,799.42--60,750.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备32,700.97---2,340.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,784.19--3,024.57--
无形资产摊销855.22--346.65--
长期待摊费用摊销605.08--60.82--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,580.22--46.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用167.37---864.92--
投资损失-3,634.08---551.92--
递延所得税资产减少-5,589.26--541.73--
递延所得税负债增加-951.60---56.70--
存货的减少-1,987.71---631.05--
经营性应收项目的减少-398,258.86---34,368.08--
经营性应付项目的增加314,125.30---45,672.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额100,035.82---19,715.06--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额336,469.17--217,266.29--
现金的期初余额357,236.72--357,236.72--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-20,767.56---139,970.43--
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