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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,191,837.72 | 1,010,178.43 | 647,825.03 | 285,602.05 | |
| 收到的税费返还 | 91.94 | 22.26 | 22.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 998.78 | 549.74 | 520.50 | 572.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,192,928.44 | 1,010,750.43 | 648,367.78 | 286,174.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,151,893.76 | 985,884.26 | 636,441.23 | 286,474.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,048.63 | 6,052.79 | 3,783.35 | 1,482.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,078.10 | 5,183.79 | 3,684.78 | 1,515.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,876.93 | 7,382.66 | 4,287.66 | 1,300.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,178,897.42 | 1,004,503.51 | 648,197.04 | 290,771.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,031.02 | 6,246.92 | 170.75 | -4,597.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.07 | 65.58 | 49.34 | 5.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 133.07 | 65.58 | 49.34 | 5.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,491.05 | 3,410.62 | 1,415.31 | 279.99 | |
| 投资所支付的现金 | 3,500.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,991.05 | 3,810.62 | 1,815.31 | 679.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,857.98 | -3,745.04 | -1,765.96 | -674.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,300.00 | 11,800.00 | 11,300.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,300.00 | 11,800.00 | 11,300.00 | 2,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,700.00 | 11,100.00 | 13,100.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 397.19 | 360.19 | 271.37 | 229.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,097.19 | 11,460.19 | 13,371.37 | 4,229.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,797.19 | 339.81 | -2,071.37 | -1,729.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.25 | 11.67 | 15.78 | -2.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,614.89 | 2,853.36 | -3,650.80 | -7,004.67 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,593.76 | 27,593.76 | 27,593.76 | 27,593.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,978.87 | 30,447.12 | 23,942.95 | 20,589.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,334.95 | -- | 5,702.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.31 | -- | 129.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,970.85 | -- | 3,081.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.23 | -- | 72.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.08 | -- | 54.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.55 | -- | 12.36 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 141.81 | -- | 82.98 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -0.38 | -- | -8.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,701.84 | -- | -6,238.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,038.90 | -- | -238.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,090.44 | -- | -2,480.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,031.02 | -- | 170.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,978.87 | -- | 23,942.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,593.76 | -- | 27,593.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,614.89 | -- | -3,650.80 | -- | |
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