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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 937,474.43 | 698,709.87 | 446,637.57 | 207,003.13 | |
| 收到的税费返还 | 198.77 | 157.62 | 104.30 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,021.77 | 2,529.16 | 2,188.83 | 1,433.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 939,694.97 | 701,396.65 | 448,930.70 | 208,436.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 885,012.52 | 666,312.59 | 429,506.20 | 203,930.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,491.23 | 6,453.56 | 4,506.48 | 2,196.68 | |
| 支付的各项税费 | 8,352.45 | 5,771.30 | 3,275.93 | 1,381.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,767.49 | 5,066.46 | 3,629.52 | 1,691.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 908,623.69 | 683,603.91 | 440,918.13 | 209,199.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,071.28 | 17,792.73 | 8,012.57 | -763.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.43 | 121.07 | 121.07 | 110.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 560.47 | 37.43 | 6.09 | 0.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,012.90 | 12,158.50 | 12,127.16 | 8,110.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 902.95 | 1,659.03 | 1,040.97 | 953.07 | |
| 投资所支付的现金 | 26,000.00 | 26,000.00 | 22,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,902.95 | 27,659.03 | 23,040.97 | 18,953.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 109.96 | -15,500.53 | -10,913.82 | -10,842.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,380.90 | 2,380.90 | 2,380.90 | 0.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,880.90 | 2,880.90 | 2,880.90 | 500.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,880.90 | -2,880.90 | -2,880.90 | -500.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.66 | -8.21 | 6.48 | -0.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 28,317.00 | -596.91 | -5,775.66 | -12,107.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,300.96 | 26,300.96 | 26,300.96 | 26,300.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,617.96 | 25,704.05 | 20,525.30 | 14,193.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,338.49 | -- | 4,035.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 308.90 | -- | 332.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,413.15 | -- | 2,876.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.37 | -- | 80.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 13.19 | -- | 49.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 243.24 | -- | 79.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -16.46 | -- | -6.29 | -- | |
| 投资损失 | -440.43 | -- | -121.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.57 | -- | -25.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,106.30 | -- | -242.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,181.06 | -- | 2,630.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -231.95 | -- | -1,674.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,071.28 | -- | 8,012.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,617.96 | -- | 20,525.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,300.96 | -- | 26,300.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 28,317.00 | -- | -5,775.66 | -- | |
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