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万邦德(002082) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,966.32 | 91,066.45 | 62,215.08 | 34,841.87 | |
收到的税费返还 | 3.56 | 1,145.18 | 996.72 | 288.24 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,685.31 | -1,262.35 | 1,529.02 | 16,933.55 | |
经营活动现金流入小计 | 141,655.19 | 90,949.28 | 64,740.82 | 52,063.65 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,415.74 | 44,354.27 | 35,127.30 | 18,611.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,080.95 | 17,025.95 | 11,977.58 | 6,209.38 | |
支付的各项税费 | 13,315.80 | 12,555.98 | 10,739.23 | 7,438.30 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,129.67 | 31,473.67 | 21,741.50 | 30,775.20 | |
经营活动现金流出小计 | 148,942.17 | 105,409.87 | 79,585.61 | 63,034.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,286.98 | -14,460.59 | -14,844.79 | -10,971.20 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 249.19 | 1,479.02 | 1,520.54 | 1,088.90 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.06 | 23.66 | 96.82 | 19.65 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 222.74 | 222.38 | 227.11 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,421.36 | 451.95 | 451.95 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,190.61 | 2,177.37 | 2,291.68 | 1,335.66 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,872.38 | 16,648.22 | 8,543.34 | 3,679.87 | |
投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,421.51 | 500.00 | 500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 17,793.89 | 17,148.22 | 9,043.34 | 3,679.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,603.28 | -14,970.85 | -6,751.66 | -2,344.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 45.42 | 37.24 | 20.74 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 87,592.34 | 92,411.76 | 59,863.68 | 70,222.90 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,102.69 | 2,685.94 | 2,196.03 | 1,610.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 89,695.03 | 95,143.12 | 62,096.95 | 71,853.64 | |
偿还债务支付的现金 | 76,294.14 | 68,407.56 | 45,967.75 | 60,021.51 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,202.77 | 10,435.03 | 9,188.80 | 949.21 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 272.48 | 0.00 | 0.00 | 364.84 | |
筹资活动现金流出小计 | 88,769.39 | 78,842.59 | 55,156.55 | 61,335.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 925.64 | 16,300.53 | 6,940.40 | 10,518.08 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124.85 | -69.15 | -67.44 | -59.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,089.46 | -13,200.06 | -14,723.48 | -2,857.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,904.57 | 43,904.57 | 43,904.57 | 46,306.75 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,815.11 | 30,704.51 | 29,181.09 | 43,449.51 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,632.70 | -- | 2,966.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,445.87 | -- | -186.96 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,630.38 | -- | 4,120.17 | -- | |
无形资产摊销 | 1,748.77 | -- | 973.77 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 171.16 | -- | 66.30 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.17 | -- | 6.98 | -- | |
固定资产报废损失 | 23.56 | -- | -1.59 | -- | |
公允价值变动损失 | 183.11 | -- | 46.91 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,648.36 | -- | 1,786.21 | -- | |
投资损失 | -249.19 | -- | 92.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,307.36 | -- | -1,123.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | 147.01 | -- | 424.40 | -- | |
存货的减少 | 2,081.41 | -- | -2,087.31 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,519.86 | -- | -33,134.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -26,225.28 | -- | 8,559.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | 1,781.58 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -7,286.98 | -- | -14,844.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 21,815.11 | -- | 29,181.09 | -- | |
现金的期初余额 | 43,904.57 | -- | 43,904.57 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,089.46 | -- | -14,723.48 | -- |
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