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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,549,954.68 | 1,034,015.26 | 696,227.61 | 322,119.74 | |
| 收到的税费返还 | 528.26 | 251.85 | 1.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,387.44 | 1,781.03 | 4,486.54 | 2,478.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,552,870.39 | 1,036,048.14 | 700,716.00 | 324,597.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,531,372.30 | 1,031,527.48 | 692,588.35 | 325,813.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,769.67 | 6,304.69 | 4,434.05 | 2,079.51 | |
| 支付的各项税费 | 5,399.61 | 4,378.24 | 3,061.49 | 1,647.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,089.26 | 5,199.23 | 3,555.19 | 1,319.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,554,630.84 | 1,047,409.64 | 703,639.09 | 330,860.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,760.46 | -11,361.49 | -2,923.09 | -6,262.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,500.00 | 23,500.00 | 4,650.66 | 1,634.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 202.77 | 452.96 | 71.74 | 53.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,200.43 | 488.31 | 8.97 | 8.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,903.20 | 24,441.28 | 4,731.38 | 1,697.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,088.28 | 1,043.52 | 683.51 | 410.42 | |
| 投资所支付的现金 | 23,500.00 | 23,500.00 | 25,647.96 | 21,773.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,895.04 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,483.32 | 24,543.52 | 26,331.47 | 22,183.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,580.12 | -102.24 | -21,600.09 | -20,486.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,950.00 | 5,950.00 | 5,950.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,950.00 | -5,950.00 | -5,950.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.12 | -14.33 | -7.49 | 2.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,309.70 | -17,428.06 | -30,480.67 | -26,747.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,617.96 | 54,617.96 | 54,617.96 | 54,617.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,308.26 | 37,189.90 | 24,137.29 | 27,870.83 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,040.99 | -- | 3,102.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 131.73 | -- | 130.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,012.83 | -- | 2,500.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 160.91 | -- | 80.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.14 | -- | 7.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,061.91 | -- | 2.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -25.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19.12 | -- | 7.49 | -- | |
| 投资损失 | -216.94 | -- | -28.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 22.91 | -- | -2.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 3.77 | -- | |
| 存货的减少 | -12,380.36 | -- | -12,491.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,355.37 | -- | 779.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,877.23 | -- | 3,009.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,760.46 | -- | -2,923.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,308.26 | -- | 24,137.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,617.96 | -- | 54,617.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,309.70 | -- | -30,480.67 | -- | |
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