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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,569,107.64 | 1,111,457.55 | 733,779.54 | 315,907.31 | |
| 收到的税费返还 | 226.13 | 281.41 | 56.70 | 2.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.32 | 8,530.79 | 7,337.96 | 1,263.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,570,443.10 | 1,120,269.75 | 741,174.20 | 317,174.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,499,515.02 | 1,092,425.81 | 720,510.90 | 309,906.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,523.92 | 16,043.89 | 12,110.49 | 5,543.71 | |
| 支付的各项税费 | 8,615.74 | 8,579.58 | 5,181.78 | 2,484.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,248.81 | 11,125.64 | 9,383.44 | 3,794.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,556,903.49 | 1,128,174.92 | 747,186.62 | 321,728.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,539.61 | -7,905.17 | -6,012.41 | -4,554.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.31 | 11.50 | 7.03 | 2.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 650.31 | 61.50 | 57.03 | 252.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,963.85 | 4,644.11 | 3,529.50 | 1,275.29 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 19,940.00 | 4,620.00 | 4,620.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,418.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 955.00 | -- | -- | 240.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 43,337.60 | 24,584.11 | 8,149.50 | 6,135.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,687.29 | -24,522.61 | -8,092.47 | -5,883.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,252.35 | 39,404.38 | 32,375.01 | 1,114.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | 135.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,452.35 | 39,404.38 | 32,375.01 | 1,249.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 9,409.40 | 7,097.87 | 529.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,472.66 | 1,284.57 | 601.03 | 163.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,672.66 | 10,693.97 | 7,698.90 | 692.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,779.69 | 28,710.42 | 24,676.11 | 556.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.22 | -404.43 | 270.82 | 19.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,625.78 | -4,121.79 | 10,842.05 | -9,861.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,308.26 | 27,308.26 | 27,308.26 | 27,308.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,934.04 | 23,186.47 | 38,150.31 | 17,446.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,518.91 | -- | 4,591.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 564.91 | -- | 288.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,489.20 | -- | 3,054.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 447.82 | -- | 143.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 58.80 | -- | 16.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -391.92 | -- | 1.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.16 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,594.70 | -- | 456.66 | -- | |
| 投资损失 | -50.00 | -- | -50.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -216.84 | -- | 40.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -187.37 | -- | -154.48 | -- | |
| 存货的减少 | -8,502.28 | -- | -2,831.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,170.00 | -- | -20,474.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,382.53 | -- | 8,904.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,539.61 | -- | -6,012.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,934.04 | -- | 38,150.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,308.26 | -- | 27,308.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,625.78 | -- | 10,842.05 | -- | |
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