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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,424,616.27 | 1,216,958.72 | 685,483.74 | 230,945.03 | |
| 收到的税费返还 | 803.94 | 708.32 | 509.48 | 634.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,208.46 | 30,415.97 | 58,356.20 | 18,258.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,441,628.67 | 1,248,083.01 | 744,349.42 | 249,838.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,309,897.87 | 1,171,578.37 | 696,776.96 | 239,845.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,200.33 | 19,753.35 | 16,989.04 | 8,530.19 | |
| 支付的各项税费 | 20,096.24 | 16,346.81 | 13,443.11 | 6,617.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,333.61 | 63,678.40 | 33,180.44 | 9,001.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,426,528.05 | 1,271,356.92 | 760,389.54 | 263,994.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,100.61 | -23,273.91 | -16,040.12 | -14,156.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 51.34 | 203.26 | 89.33 | 52.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.57 | 30.03 | 28.13 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,015.00 | 1,500.00 | 36.71 | 2,523.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,699.90 | 1,733.28 | 154.17 | 2,575.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 55,924.25 | 47,110.45 | 34,036.50 | 17,465.49 | |
| 投资所支付的现金 | 4,480.00 | -- | 8,994.50 | 5,067.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,990.00 | 13,051.50 | 3,067.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,370.00 | 5,560.98 | 3,870.98 | 205.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,764.25 | 65,722.94 | 49,968.98 | 22,737.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,064.35 | -63,989.65 | -49,814.81 | -20,161.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,036.50 | 4,103.50 | 4,100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,036.50 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 162,896.94 | 115,740.61 | 100,512.33 | 50,545.08 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,812.45 | 6,541.43 | 2,280.10 | 670.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,745.89 | 126,385.54 | 106,892.43 | 51,315.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 126,097.89 | 66,952.25 | 59,982.52 | 44,024.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,077.15 | 14,922.98 | 3,790.20 | 2,301.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,609.81 | 544.92 | 1.34 | 5,416.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,784.84 | 82,420.16 | 63,774.07 | 51,742.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,961.05 | 43,965.38 | 43,118.37 | -427.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 293.87 | -138.84 | -280.17 | -817.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,708.82 | -43,437.03 | -23,016.73 | -35,563.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,289.09 | 71,573.10 | 71,573.10 | 71,585.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,580.27 | 28,136.07 | 48,556.36 | 36,022.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,221.23 | -- | 12,581.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,846.89 | -- | 424.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,660.09 | -- | 3,503.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,051.14 | -- | 1,002.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 511.09 | -- | 391.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 31.31 | -- | 0.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.37 | -- | 11.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,699.84 | -- | 2,918.38 | -- | |
| 投资损失 | -1,317.12 | -- | -88.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,504.86 | -- | -19.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 157.08 | -- | -157.07 | -- | |
| 存货的减少 | -6,478.32 | -- | 1,050.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -62,693.79 | -- | -31,522.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,904.66 | -- | -6,136.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,100.61 | -- | -16,040.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,580.27 | -- | 48,556.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,289.09 | -- | 71,573.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,708.82 | -- | -23,016.73 | -- | |
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