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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,685,345.81 | 1,354,330.79 | 807,024.89 | 363,314.78 | |
| 收到的税费返还 | 712.26 | 1,717.71 | 489.81 | 486.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,728.24 | 10,347.30 | 9,490.61 | 2,804.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,690,786.31 | 1,366,395.81 | 817,005.31 | 366,605.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,658,738.82 | 1,325,485.88 | 783,729.53 | 354,658.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,215.29 | 19,958.44 | 14,138.60 | 6,720.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,410.29 | 11,755.23 | 5,650.86 | 5,137.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,291.24 | 41,107.81 | 6,511.71 | 3,369.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,715,655.64 | 1,398,307.35 | 810,030.70 | 369,886.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,869.34 | -31,911.54 | 6,974.60 | -3,281.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.32 | 5,413.08 | 5.18 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,664.32 | 5,463.08 | 55.18 | 50.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,597.92 | 35,916.05 | 23,468.50 | 13,757.63 | |
| 投资所支付的现金 | 2,223.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,794.50 | 2,794.50 | 1,894.50 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,115.42 | 38,710.55 | 25,363.00 | 13,757.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,451.10 | -33,247.47 | -25,307.83 | -13,706.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 297.00 | 297.00 | 198.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 297.00 | -- | 198.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 110,245.92 | 105,271.25 | 66,472.24 | 1,338.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 42.70 | -- | 233.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,542.92 | 105,610.95 | 66,670.24 | 1,571.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,608.63 | 48,334.20 | 39,234.92 | 1,728.23 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,399.36 | 4,219.82 | 2,838.30 | 816.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,377.95 | -- | 1,056.09 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,666.79 | -- | 1,019.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,007.99 | 54,220.82 | 42,073.23 | 3,564.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 76,534.93 | 51,390.13 | 24,597.02 | -1,992.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56.22 | 20.35 | 39.36 | -70.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,270.71 | -13,748.53 | 6,303.16 | -19,051.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,934.04 | 39,934.04 | 39,934.04 | 39,934.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,204.76 | 26,185.51 | 46,237.20 | 20,883.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,883.18 | -- | 6,499.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,951.65 | -- | 1,008.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,933.11 | -- | 3,206.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 892.86 | -- | 404.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.67 | -- | 40.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.89 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.81 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,187.08 | -- | 1,764.88 | -- | |
| 投资损失 | -50.00 | -- | -50.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.97 | -- | 173.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 245.57 | -- | -2.29 | -- | |
| 存货的减少 | -16,724.02 | -- | -4,029.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,843.69 | -- | -3,441.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,283.70 | -- | 1,400.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,869.34 | -- | 6,974.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,204.76 | -- | 46,237.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,934.04 | -- | 39,934.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,270.71 | -- | 6,303.16 | -- | |
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