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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,761.73 | 108,816.55 | 71,013.87 | 38,949.33 | |
| 收到的税费返还 | 2,854.87 | 2,249.44 | 159.18 | 201.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,022.12 | 9,917.48 | 5,503.21 | 2,797.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 154,638.72 | 120,983.47 | 76,676.27 | 41,948.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,895.67 | 42,612.95 | 41,350.88 | 13,983.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,645.40 | 13,819.46 | 10,607.47 | 4,852.79 | |
| 支付的各项税费 | 43,085.88 | 36,342.17 | 30,383.93 | 10,395.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,976.58 | 50,430.75 | 19,295.34 | 21,408.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 178,603.54 | 143,205.33 | 101,637.61 | 50,640.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,964.82 | -22,221.86 | -24,961.34 | -8,691.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 1,474.89 | 50.00 | 837.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.30 | 379.72 | 248.42 | 72.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 491.69 | -- | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 972.00 | 1,854.61 | 598.42 | 910.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,723.15 | 15,140.25 | 3,110.71 | 5,637.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 990.61 | -- | -- | 1,541.84 | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,713.76 | 15,140.25 | 3,110.71 | 7,179.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,741.76 | -13,285.64 | -2,512.29 | -6,269.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 207.00 | 207.00 | 207.00 | 355.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 207.00 | -- | 207.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 72,021.95 | 45,706.57 | 49,821.86 | 11,149.89 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,228.95 | 45,913.57 | 50,028.86 | 11,504.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 71,072.54 | 43,995.46 | 52,332.41 | 16,060.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,390.72 | 2,948.86 | 2,025.90 | 573.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,072.31 | 921.35 | 902.77 | 911.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,535.57 | 47,865.66 | 55,261.08 | 17,545.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,306.62 | -1,952.10 | -5,232.22 | -6,040.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 202.35 | 546.95 | 216.24 | 269.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,810.85 | -36,912.65 | -32,489.61 | -20,732.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,715.42 | 90,682.35 | 90,715.42 | 90,413.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,904.57 | 53,769.70 | 58,225.81 | 69,680.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,432.25 | -- | 5,212.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,377.53 | -- | 1,642.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,491.27 | -- | 4,564.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,980.65 | -- | 915.80 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.34 | -- | 46.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.24 | -- | -12.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 55.94 | -- | 316.49 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,319.73 | -- | 1,646.98 | -- | |
| 投资损失 | -50.00 | -- | -50.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,378.54 | -- | -863.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 259.64 | -- | -97.38 | -- | |
| 存货的减少 | -1,870.70 | -- | -1,825.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,179.10 | -- | 7,170.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -43,850.51 | -- | -43,755.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -23,964.82 | -- | -24,961.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,904.57 | -- | 58,225.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,715.42 | -- | 90,715.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,810.85 | -- | -32,489.61 | -- | |
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