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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,206,032.44 | 973,824.02 | 565,665.71 | 232,847.92 | |
| 收到的税费返还 | 75.15 | 75.21 | 24.45 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,637.50 | 1,462.95 | 1,247.87 | 386.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,207,745.08 | 975,362.19 | 566,938.02 | 233,234.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,181,671.57 | 961,997.03 | 553,144.28 | 228,318.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,694.04 | 6,078.10 | 3,681.66 | 1,608.99 | |
| 支付的各项税费 | 6,884.50 | 5,039.54 | 4,029.14 | 2,296.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,818.69 | 5,118.80 | 3,567.10 | 1,122.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,206,068.79 | 978,233.47 | 564,422.17 | 233,346.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,676.29 | -2,871.29 | 2,515.85 | -112.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,100.00 | 22,100.00 | 20,100.00 | 6,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 154.20 | 65.53 | 61.39 | 517.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,331.92 | 130.05 | 129.17 | 110.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 314.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,900.12 | 22,295.58 | 20,290.56 | 7,228.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,046.86 | 3,600.02 | 1,920.49 | 1,096.49 | |
| 投资所支付的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 20,000.00 | 12,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.46 | 19.35 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,046.86 | 25,617.48 | 21,939.84 | 13,096.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,853.26 | -3,321.90 | -1,649.28 | -5,867.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,729.16 | 1,738.05 | 1,725.61 | 1,023.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 496.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,729.16 | 2,738.05 | 2,225.61 | 1,023.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,229.16 | -2,238.05 | -2,225.61 | -1,023.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.69 | 26.81 | 18.78 | 13.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,322.09 | -8,404.42 | -1,340.26 | -6,990.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,978.87 | 24,978.87 | 24,978.87 | 24,978.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,300.96 | 16,574.44 | 23,638.61 | 17,988.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,843.34 | -- | 5,079.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 355.22 | -- | 350.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,860.23 | -- | 2,973.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.23 | -- | 72.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.91 | -- | 15.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 195.46 | -- | 230.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.32 | -- | 11.09 | -- | |
| 投资损失 | -154.20 | -- | -61.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -70.20 | -- | -55.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,191.89 | -- | 1,231.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,986.83 | -- | -7,296.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,255.94 | -- | -33.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,676.29 | -- | 2,515.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 26,300.96 | -- | 23,638.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,978.87 | -- | 24,978.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,322.09 | -- | -1,340.26 | -- | |
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