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万邦德(002082) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,187.58 | 117,691.35 | 86,901.27 | 53,684.39 | |
收到的税费返还 | 3,361.12 | 2,314.86 | 2,146.46 | 119.29 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,704.66 | 9,964.78 | 7,537.42 | 7,272.28 | |
经营活动现金流入小计 | 181,253.35 | 129,971.00 | 96,585.15 | 61,075.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,988.05 | 64,497.21 | 56,571.73 | 44,035.97 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,415.78 | 15,663.13 | 11,963.46 | 9,046.91 | |
支付的各项税费 | 20,930.08 | 21,416.90 | 14,816.61 | 11,637.59 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 52,710.92 | 44,044.02 | 25,201.18 | 14,814.02 | |
经营活动现金流出小计 | 179,044.83 | 145,621.26 | 108,552.99 | 79,534.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,208.52 | -15,650.26 | -11,967.83 | -18,458.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 119.98 | 1,093.28 | 898.01 | 228.44 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.66 | 201.68 | 66.71 | 8.70 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 129,272.68 | 67,810.00 | 67,810.00 | 67,810.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 937.35 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 130,356.67 | 69,104.96 | 68,774.73 | 68,047.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,705.97 | 26,094.59 | 22,364.97 | 14,361.86 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,704.98 | -- | -- | 429.85 | |
投资活动现金流出小计 | 30,410.95 | 26,184.59 | 22,454.97 | 14,881.71 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 99,945.72 | 42,920.37 | 46,319.76 | 53,165.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 58,148.93 | 43,768.98 | 37,519.29 | 32,530.05 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,225.60 | |
筹资活动现金流入小计 | 58,148.93 | 43,768.98 | 37,519.29 | 33,755.65 | |
偿还债务支付的现金 | 101,293.61 | 88,055.06 | 84,688.99 | 72,014.99 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,165.78 | 14,343.16 | 15,940.00 | 1,595.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,164.22 | 5,392.08 | 4,997.37 | 5,895.07 | |
筹资活动现金流出小计 | 125,623.62 | 107,790.29 | 105,626.36 | 79,505.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,474.69 | -64,021.31 | -68,107.08 | -45,749.42 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -544.41 | 506.11 | 221.26 | 148.83 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,135.14 | -36,245.09 | -33,533.90 | -10,893.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,580.27 | 56,820.31 | 56,820.31 | 56,820.31 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 90,715.42 | 20,575.21 | 23,286.41 | 45,926.62 | |
附注 | |||||
净利润 | 16,115.96 | -- | 11,131.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,473.57 | -- | 4,857.45 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,592.13 | -- | 4,722.95 | -- | |
无形资产摊销 | 1,851.13 | -- | 904.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 123.52 | -- | 80.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.98 | -- | -3.81 | -- | |
固定资产报废损失 | 25.31 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 239.05 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,104.83 | -- | 1,992.89 | -- | |
投资损失 | -23,204.45 | -- | -22,418.60 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,992.46 | -- | 2,742.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 466.14 | -- | 0.12 | -- | |
存货的减少 | 6,452.13 | -- | 7,409.35 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 17,882.58 | -- | -13,491.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -39,096.32 | -- | -9,895.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,208.52 | -- | -11,967.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 90,715.42 | -- | 23,286.41 | -- | |
现金的期初余额 | 56,580.27 | -- | 56,820.31 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 34,135.14 | -- | -33,533.90 | -- |
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