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| 万邦德(002082) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,783.15 | 37,435.71 | 136,966.32 | 91,066.45 | 62,215.08 |
| 收到的税费返还 | 65.79 | 61.06 | 3.56 | 1,145.18 | 996.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,590.24 | 20,368.97 | 4,685.31 | -1,262.35 | 1,529.02 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,439.18 | 57,865.75 | 141,655.19 | 90,949.28 | 64,740.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,316.45 | 18,577.06 | 76,415.74 | 44,354.27 | 35,127.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,912.05 | 6,440.81 | 22,080.95 | 17,025.95 | 11,977.58 |
| 支付的各项税费 | 10,320.51 | 5,294.03 | 13,315.80 | 12,555.98 | 10,739.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,265.65 | 17,418.12 | 37,129.67 | 31,473.67 | 21,741.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,814.66 | 47,730.01 | 148,942.17 | 105,409.87 | 79,585.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,624.51 | 10,135.74 | -7,286.98 | -14,460.59 | -14,844.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 573.69 | 34.07 | 249.19 | 1,479.02 | 1,520.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 63.94 | 25.44 | 20.06 | 23.66 | 96.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 222.74 | 222.38 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137.20 | 137.20 | 1,421.36 | 451.95 | 451.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 774.83 | 196.72 | 2,190.61 | 2,177.37 | 2,291.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,536.27 | 6,617.03 | 12,872.38 | 16,648.22 | 8,543.34 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,069.02 | 10,000.00 | 4,421.51 | 500.00 | 500.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,605.29 | 16,617.03 | 17,793.89 | 17,148.22 | 9,043.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,830.46 | -16,420.31 | -15,603.28 | -14,970.85 | -6,751.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -34.46 | -- | -- | 45.42 | 37.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,226.69 | 88,283.44 | 87,592.34 | 92,411.76 | 59,863.68 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 2,102.69 | 2,685.94 | 2,196.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,192.23 | 88,283.44 | 89,695.03 | 95,143.12 | 62,096.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,129.36 | 84,162.57 | 76,294.14 | 68,407.56 | 45,967.75 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,988.16 | 1,320.68 | 12,202.77 | 10,435.03 | 9,188.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 145.37 | 2.10 | 272.48 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,262.89 | 85,485.34 | 88,769.39 | 78,842.59 | 55,156.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,070.66 | 2,798.10 | 925.64 | 16,300.53 | 6,940.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.47 | 36.99 | -124.85 | -69.15 | -67.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,272.14 | -3,449.49 | -22,089.46 | -13,200.06 | -14,723.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,815.11 | 21,815.11 | 43,904.57 | 43,904.57 | 43,904.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,542.97 | 18,365.62 | 21,815.11 | 30,704.51 | 29,181.09 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,004.52 | -- | 2,632.70 | -- | 2,966.25 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,317.36 | -- | 3,445.87 | -- | -186.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,065.50 | -- | 7,630.38 | -- | 4,120.17 |
| 无形资产摊销 | 866.41 | -- | 1,748.77 | -- | 973.77 |
| 长期待摊费用摊销 | 155.71 | -- | 171.16 | -- | 66.30 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.17 | -- | 6.98 |
| 固定资产报废损失 | 21.40 | -- | 23.56 | -- | -1.59 |
| 公允价值变动损失 | -190.63 | -- | 183.11 | -- | 46.91 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,661.42 | -- | 4,648.36 | -- | 1,786.21 |
| 投资损失 | -22.86 | -- | -249.19 | -- | 92.58 |
| 递延所得税资产减少 | -1,458.60 | -- | -2,307.36 | -- | -1,123.85 |
| 递延所得税负债增加 | 101.73 | -- | 147.01 | -- | 424.40 |
| 存货的减少 | -1,135.89 | -- | 2,081.41 | -- | -2,087.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -20,225.28 | -- | -1,519.86 | -- | -33,134.17 |
| 经营性应付项目的增加 | 22,376.73 | -- | -26,225.28 | -- | 8,559.72 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 957.59 | -- | -- | -- | 1,781.58 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,624.51 | -- | -7,286.98 | -- | -14,844.79 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,542.97 | -- | 21,815.11 | -- | 29,181.09 |
| 现金的期初余额 | 21,815.11 | -- | 43,904.57 | -- | 43,904.57 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,272.14 | -- | -22,089.46 | -- | -14,723.48 |
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