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| 孚日股份(002083) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 469,390.27 | 334,474.71 | 217,196.95 | 104,154.10 | |
| 收到的税费返还 | 10,141.92 | 8,027.97 | 5,692.24 | 4,404.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,735.32 | 512.83 | 80.06 | 27.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 481,267.51 | 343,015.50 | 222,969.24 | 108,586.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 301,214.45 | 226,743.11 | 132,069.42 | 73,686.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,659.57 | 40,735.31 | 24,149.32 | 11,129.54 | |
| 支付的各项税费 | 21,708.74 | 14,480.00 | 8,441.82 | 3,603.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,849.64 | 13,166.75 | 12,982.50 | 4,835.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 398,432.40 | 295,125.16 | 177,643.06 | 93,255.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,835.11 | 47,890.34 | 45,326.18 | 15,330.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 552.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,353.14 | 2,109.91 | 2,093.85 | 1,752.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,892.24 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,798.26 | 2,109.91 | 2,093.85 | 1,752.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,044.68 | 27,002.69 | 12,965.60 | 5,338.90 | |
| 投资所支付的现金 | 3,025.79 | 3,025.79 | 3,025.79 | 383.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,070.46 | 30,028.47 | 15,991.39 | 5,722.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,272.20 | -27,918.56 | -13,897.54 | -3,970.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 575,214.98 | 480,647.53 | 295,644.26 | 131,971.11 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,135.05 | 2,533.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 586,350.03 | 483,181.39 | 295,644.26 | 131,971.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 581,161.94 | 471,192.72 | 308,361.44 | 118,544.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,864.30 | 13,600.79 | 9,039.15 | 4,750.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 886.53 | -- | 1,798.40 | 605.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 601,912.78 | 484,793.51 | 319,199.00 | 123,901.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,562.75 | -1,612.12 | -23,554.74 | 8,070.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,000.16 | 18,359.66 | 7,873.90 | 19,430.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,343.13 | 16,335.05 | 16,335.05 | 16,335.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,343.29 | 34,694.71 | 24,208.96 | 35,765.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,697.01 | -- | 8,652.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 173.09 | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,301.52 | -- | 20,450.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.61 | -- | 244.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 458.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,571.47 | -- | -1,233.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 293.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -510.80 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,426.02 | -- | 8,396.76 | -- | |
| 投资损失 | -1,448.48 | -- | -640.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.65 | -- | -138.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,771.11 | -- | -5,250.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,109.67 | -- | -7,883.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,494.97 | -- | 22,555.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,835.11 | -- | 45,326.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,343.29 | 34,694.71 | 24,208.96 | 35,765.87 | |
| 现金的期初余额 | 16,343.13 | 16,335.05 | 16,335.05 | 16,335.05 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,000.16 | 18,359.66 | 7,873.90 | 19,430.82 | |
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