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孚日股份(002083) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,445.16 | 386,426.14 | 256,976.08 | 125,924.25 | |
收到的税费返还 | 19,195.41 | 15,736.87 | 11,712.18 | 6,609.98 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,996.66 | 1,119.42 | 697.16 | 311.14 | |
经营活动现金流入小计 | 530,637.22 | 403,282.44 | 269,385.41 | 132,845.36 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,357.94 | 217,449.01 | 148,427.03 | 71,019.14 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,686.90 | 56,536.02 | 38,030.03 | 19,305.87 | |
支付的各项税费 | 25,752.90 | 17,860.32 | 12,669.98 | 6,200.61 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,952.68 | 15,637.53 | 7,955.53 | 2,502.20 | |
经营活动现金流出小计 | 431,750.41 | 307,482.87 | 207,082.57 | 99,027.82 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,886.81 | 95,799.57 | 62,302.85 | 33,817.55 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,964.98 | 3,964.98 | 3,802.01 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 600.33 | 161.53 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,343.36 | 44.33 | 26.45 | 6.16 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,243.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 19,151.67 | 4,170.85 | 3,828.46 | 6.16 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,838.25 | 27,255.92 | 18,715.63 | 9,248.24 | |
投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,680.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 62,518.25 | 47,255.92 | 18,715.63 | 9,248.24 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,366.58 | -43,085.08 | -14,887.17 | -9,242.08 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 335,033.79 | 246,870.51 | 183,166.63 | 64,244.64 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,050.81 | 30,323.82 | 6,956.21 | 6,956.21 | |
筹资活动现金流入小计 | 344,084.59 | 277,194.33 | 190,122.84 | 71,200.84 | |
偿还债务支付的现金 | 375,629.91 | 297,377.93 | 221,634.68 | 98,546.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,303.02 | 13,543.48 | 9,622.38 | 4,378.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 462.30 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,416.27 | 41,947.40 | 19,183.99 | 6,993.05 | |
筹资活动现金流出小计 | 422,349.20 | 352,868.81 | 250,441.05 | 109,918.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,264.60 | -75,674.49 | -60,318.21 | -38,717.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,744.38 | -22,959.99 | -12,902.53 | -14,141.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 43,630.00 | 43,630.00 | 43,630.00 | 43,630.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,885.62 | 20,670.00 | 30,727.46 | 29,488.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,269.03 | -- | 12,641.34 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 20,280.70 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,134.84 | -- | 24,497.23 | -- | |
无形资产摊销 | 1,068.03 | -- | 544.62 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 241.44 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -65.91 | -- | 39.36 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 13,148.17 | -- | 7,050.78 | -- | |
投资损失 | -228.50 | -- | 380.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | 106.90 | -- | 1,119.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -16,407.28 | -- | 6,972.48 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -8,634.08 | -- | -286.82 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 32,973.49 | -- | 9,343.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 98,886.81 | -- | 62,302.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 20,885.62 | -- | 30,727.46 | -- | |
现金的期初余额 | 43,630.00 | -- | 43,630.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,744.38 | -- | -12,902.53 | -- |
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