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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,021.67 | 91,059.72 | 57,795.16 | 30,046.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 507.67 | 170.31 | 145.39 | 51.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,529.34 | 91,230.03 | 57,940.55 | 30,098.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,318.60 | 60,932.12 | 35,847.11 | 19,994.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,187.01 | 10,207.64 | 6,638.68 | 3,118.45 | |
| 支付的各项税费 | 10,786.09 | 7,349.63 | 5,062.63 | 1,765.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,260.71 | 10,208.64 | 7,055.61 | 3,116.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,552.41 | 88,698.03 | 54,604.04 | 27,995.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,976.93 | 2,532.00 | 3,336.51 | 2,103.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 491.79 | 218.33 | 141.54 | 100.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,514.00 | 1,220.54 | 143.75 | 100.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,739.90 | 3,082.85 | 1,744.29 | 746.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,739.90 | 3,082.85 | 1,744.29 | 746.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,225.90 | -1,862.31 | -1,600.53 | -645.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,800.00 | 24,800.00 | 6,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,800.00 | 24,800.00 | 6,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,800.00 | 18,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,452.26 | 3,141.10 | 2,782.93 | 251.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,252.26 | 21,141.10 | 8,782.93 | 251.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -452.26 | 3,658.90 | -2,782.93 | -251.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.14 | 15.33 | 27.74 | -10.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,301.91 | 4,343.93 | -1,019.22 | 1,195.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,963.44 | 3,963.44 | 3,963.44 | 3,963.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,265.35 | 8,307.37 | 2,944.23 | 5,158.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,848.54 | -- | 2,846.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,146.93 | -- | 1,387.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,042.45 | -- | 3,997.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 355.24 | -- | 177.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 5.70 | -- | 0.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.91 | -- | 141.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,109.33 | -- | 493.38 | -- | |
| 投资损失 | -2.21 | -- | -2.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -509.69 | -- | -334.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,697.17 | -- | 1,113.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -27,114.70 | -- | -6,001.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,776.61 | -- | -481.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,976.93 | -- | 3,336.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,265.35 | -- | 2,944.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,963.44 | -- | 3,963.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,301.91 | -- | -1,019.22 | -- | |
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