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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,181.35 | 92,366.24 | 57,520.43 | 31,257.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 3.51 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 821.10 | 175.59 | 492.35 | 357.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,002.45 | 92,545.34 | 58,012.78 | 31,615.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,794.88 | 49,921.76 | 31,666.00 | 19,404.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,181.52 | 12,186.23 | 7,790.86 | 4,135.65 | |
| 支付的各项税费 | 12,195.77 | 7,629.96 | 5,292.08 | 2,118.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,734.97 | 9,096.90 | 6,073.79 | 2,772.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,907.15 | 78,834.86 | 50,822.72 | 28,431.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,095.30 | 13,710.47 | 7,190.06 | 3,183.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36.91 | 31.15 | 31.15 | 31.15 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5.76 | 5.76 | 5.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.10 | 57.58 | 51.42 | 3.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246.01 | 94.50 | 88.33 | 40.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,137.38 | 3,504.27 | 2,548.15 | 1,457.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 10,616.88 | -283.12 | -283.12 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,754.26 | 3,221.15 | 2,265.03 | 1,457.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,508.25 | -3,126.66 | -2,176.70 | -1,416.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,025.96 | 21,126.20 | 7,825.96 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,025.96 | 21,126.20 | 7,825.96 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,921.23 | 27,600.00 | 16,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,633.60 | 3,310.34 | 657.14 | 294.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,554.83 | 30,910.34 | 17,257.14 | 294.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,528.87 | -9,784.15 | -9,431.18 | 4,705.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.77 | 51.48 | 68.90 | 12.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,899.05 | 851.15 | -4,348.92 | 6,484.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,265.35 | 8,265.35 | 8,265.35 | 8,265.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,366.30 | 9,116.50 | 3,916.43 | 14,750.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,754.57 | -- | 1,327.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,304.98 | -- | 2,504.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,442.85 | -- | 2,173.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 397.31 | -- | 189.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.04 | -- | 8.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.07 | -- | -9.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.78 | -- | 719.60 | -- | |
| 投资损失 | -5.76 | -- | -5.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.17 | -- | -557.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -889.27 | -- | -1,789.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,422.23 | -- | -1,134.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,394.15 | -- | 3,764.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,095.30 | -- | 7,190.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,366.30 | -- | 3,916.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,265.35 | -- | 8,265.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,899.05 | -- | -4,348.92 | -- | |
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