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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,396.69 | 133,984.65 | 83,484.08 | 33,315.97 | |
| 收到的税费返还 | 158.85 | 200.56 | 146.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,006.58 | 9,116.23 | 4,325.21 | 4,577.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 211,562.12 | 143,301.44 | 87,956.27 | 37,893.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,462.32 | 62,339.71 | 41,228.72 | 20,194.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,949.87 | 20,059.68 | 13,611.17 | 6,589.20 | |
| 支付的各项税费 | 20,706.75 | 14,463.54 | 9,387.95 | 5,900.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,696.56 | 17,035.29 | 8,816.12 | 4,727.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,815.50 | 113,898.21 | 73,043.97 | 37,410.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,746.63 | 29,403.22 | 14,912.30 | 482.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 333.30 | 55.15 | 36.38 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,191.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,524.68 | 55.15 | 36.38 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,543.01 | 7,038.21 | 3,349.21 | 2,202.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,543.01 | 7,038.21 | 3,349.21 | 2,202.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,018.33 | -6,983.05 | -3,312.83 | -2,202.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,541.45 | 10,877.52 | 10,872.69 | 11.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.66 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,554.11 | 11,877.52 | 11,872.69 | 11.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,054.11 | -11,377.52 | -11,372.69 | -11.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -542.94 | -126.85 | 30.68 | 24.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,131.25 | 10,915.80 | 257.46 | -1,706.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,075.65 | 38,075.65 | 38,075.65 | 38,075.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,206.89 | 48,991.45 | 38,333.11 | 36,368.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,027.32 | -- | 11,883.41 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,015.08 | -- | 1,015.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,199.28 | -- | 5,053.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.44 | -- | 212.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.13 | -- | 12.98 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.99 | -- | 8.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.53 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 574.32 | -- | -184.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,472.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.89 | -- | -359.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -5.27 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,962.10 | -- | -213.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,051.93 | -- | 6,783.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,811.49 | -- | -9,297.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,229.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,746.63 | -- | 14,912.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,206.89 | -- | 38,333.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,075.65 | -- | 38,075.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,131.25 | -- | 257.46 | -- | |
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