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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,041.49 | 103,113.53 | 51,497.13 | 32,246.03 | |
| 收到的税费返还 | 957.17 | 5.48 | 5.48 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,968.22 | 1,042.81 | 692.40 | 398.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,966.87 | 104,161.83 | 52,195.01 | 32,644.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,976.16 | 47,892.76 | 15,040.15 | 16,541.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,495.86 | 13,060.76 | 8,897.39 | 4,532.35 | |
| 支付的各项税费 | 12,086.04 | 8,265.63 | 5,066.40 | 1,980.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,879.24 | 11,679.33 | 7,897.44 | 3,583.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,437.30 | 80,898.48 | 36,901.39 | 26,638.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,529.58 | 23,263.35 | 15,293.62 | 6,006.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33.41 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.22 | 22.87 | 4.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | 78.50 | 18.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 238.37 | 101.37 | 22.52 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,507.09 | 3,189.09 | 1,068.05 | 379.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,507.09 | 3,189.09 | 1,068.05 | 379.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,268.72 | -3,087.71 | -1,045.53 | -379.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,700.00 | 8,700.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,700.00 | 8,700.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,200.00 | 20,200.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,059.59 | 2,280.19 | 462.26 | 247.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,259.59 | 22,480.19 | 12,462.26 | 4,247.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,559.59 | -13,780.19 | -4,462.26 | 1,752.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.28 | 132.49 | -3.43 | -13.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,220.54 | 6,527.94 | 9,782.42 | 7,365.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,366.30 | 6,366.30 | 6,366.30 | 6,366.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,586.84 | 12,894.24 | 16,148.72 | 13,732.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,466.82 | -- | 2,573.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -321.55 | -- | -208.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,954.66 | -- | 4,446.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 424.95 | -- | 207.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.28 | -- | 12.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 89.46 | -- | -2.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 10.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 180.30 | -- | 456.00 | -- | |
| 投资损失 | -1.74 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,096.42 | -- | 179.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,876.18 | -- | 2,087.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,312.91 | -- | 5,678.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,449.84 | -- | -136.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -33.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,529.58 | -- | 15,293.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,586.84 | -- | 16,148.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,366.30 | -- | 6,366.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,220.54 | -- | 9,782.42 | -- | |
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