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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,146.54 | 99,393.43 | 64,971.48 | 35,786.89 | |
| 收到的税费返还 | 766.41 | 686.33 | 191.06 | 95.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,201.55 | 1,132.95 | 742.13 | 456.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 157,114.50 | 101,212.71 | 65,904.68 | 36,339.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,691.53 | 41,705.84 | 23,538.69 | 18,308.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,650.40 | 19,479.76 | 13,733.52 | 7,581.21 | |
| 支付的各项税费 | 20,278.03 | 14,290.22 | 10,106.77 | 5,164.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,365.94 | 14,713.11 | 7,397.12 | 5,621.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 133,985.90 | 90,188.92 | 54,776.09 | 36,675.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,128.59 | 11,023.79 | 11,128.59 | -336.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,400.00 | 36,400.00 | 32,400.00 | 15,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.68 | 305.07 | 291.09 | 115.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.86 | 90.19 | 68.18 | 2.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,883.54 | 36,795.25 | 32,759.27 | 15,517.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,396.54 | 14,269.40 | 9,553.09 | 4,253.40 | |
| 投资所支付的现金 | 43,400.00 | 35,400.00 | 27,400.00 | 18,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 60,796.54 | 49,669.40 | 36,953.09 | 22,653.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,913.00 | -12,874.15 | -4,193.83 | -7,135.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,198.63 | 9,198.63 | 9,198.63 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,198.63 | 11,198.63 | 11,198.63 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,649.94 | 17,624.81 | 17,601.78 | 38.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,649.94 | 21,624.81 | 21,601.78 | 1,538.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,451.31 | -10,426.18 | -10,403.15 | -1,538.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 511.49 | 343.87 | 91.29 | -233.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,724.23 | -11,932.66 | -3,377.10 | -9,243.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,734.66 | 41,734.66 | 41,734.66 | 41,734.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,010.43 | 29,802.00 | 38,357.56 | 32,491.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,717.19 | -- | 14,931.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 541.44 | -- | 309.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,550.84 | -- | 4,721.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 407.34 | -- | 215.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.76 | -- | 4.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 368.95 | -- | 346.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -412.85 | -- | -220.55 | -- | |
| 投资损失 | -389.12 | -- | -261.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,002.70 | -- | -10.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.26 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,740.49 | -- | -8,751.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,249.07 | -- | 1,969.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,753.20 | -- | -2,124.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,572.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,128.59 | -- | 11,128.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,010.43 | -- | 38,357.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,734.66 | -- | 41,734.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,724.23 | -- | -3,377.10 | -- | |
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