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鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,059.82 | 116,671.27 | 76,960.90 | 34,756.39 | |
收到的税费返还 | 583.52 | 553.74 | 408.23 | 161.59 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,424.66 | 6,253.51 | 5,272.68 | 3,792.07 | |
经营活动现金流入小计 | 187,068.01 | 123,478.52 | 82,641.81 | 38,710.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,354.39 | 61,323.65 | 43,070.62 | 24,301.71 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,284.01 | 23,612.50 | 15,579.34 | 5,171.32 | |
支付的各项税费 | 17,189.03 | 13,661.86 | 9,608.29 | 4,241.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,482.41 | 16,043.56 | 8,701.04 | 3,340.19 | |
经营活动现金流出小计 | 160,309.83 | 114,641.58 | 76,959.29 | 37,054.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,758.17 | 8,836.94 | 5,682.51 | 1,655.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 125.60 | 125.60 | 125.60 | 84.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.61 | 50.69 | 41.77 | 6.51 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 12,265.21 | 12,176.29 | 12,167.37 | 8,090.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,216.96 | 9,646.28 | 6,614.77 | 3,405.77 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 15,216.96 | 13,646.28 | 10,614.77 | 7,405.77 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,951.74 | -1,469.99 | 1,552.61 | 684.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,610.90 | 23,564.22 | 23,550.02 | 21.89 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197.63 | 197.63 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 25,808.53 | 25,761.85 | 25,550.02 | 21.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,808.53 | -24,761.85 | -24,550.02 | -21.89 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 67.32 | 2.60 | 9.30 | -224.21 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -934.78 | -17,392.31 | -17,305.61 | 2,093.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 39,010.43 | 39,010.43 | 39,010.43 | 39,010.43 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,075.65 | 21,618.12 | 21,704.82 | 41,104.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 34,026.29 | -- | 17,372.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -777.98 | -- | -88.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,456.96 | -- | 4,740.15 | -- | |
无形资产摊销 | 423.29 | -- | 212.36 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 13.44 | -- | 4.80 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.15 | -- | -3.22 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1.34 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15.09 | -- | -82.61 | -- | |
投资损失 | -85.04 | -- | -85.04 | -- | |
递延所得税资产减少 | 521.16 | -- | 43.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | -6.63 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,184.21 | -- | -4,283.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -28,363.29 | -- | -10,324.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,751.64 | -- | -1,824.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,984.58 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,758.17 | -- | 5,682.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 38,075.65 | -- | 21,704.82 | -- | |
现金的期初余额 | 39,010.43 | -- | 39,010.43 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -934.78 | -- | -17,305.61 | -- |
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