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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,050.59 | 200,687.56 | 135,154.68 | 60,029.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,215.80 | 547.13 | 295.90 | 135.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,371.90 | 6,748.59 | 4,814.45 | 3,568.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,638.29 | 207,983.28 | 140,265.03 | 63,733.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,521.66 | 104,665.39 | 65,502.94 | 34,865.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,134.11 | 28,776.57 | 19,030.95 | 8,457.00 | |
| 支付的各项税费 | 30,725.55 | 23,857.31 | 14,822.89 | 8,164.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,704.80 | 21,959.40 | 14,233.24 | 5,056.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 246,086.12 | 179,258.67 | 113,590.02 | 56,544.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,552.17 | 28,724.61 | 26,675.01 | 7,189.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.11 | 80.44 | 49.75 | 3.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 263.11 | 80.44 | 49.75 | 3.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,574.00 | 6,559.63 | 5,060.67 | 4,955.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,574.00 | 6,559.63 | 5,060.67 | 4,955.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,310.89 | -6,479.19 | -5,010.92 | -4,951.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,753.37 | 30,753.37 | 30,753.37 | 4.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 902.90 | 713.05 | 713.05 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,156.27 | 31,966.41 | 31,966.41 | 4.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,156.27 | -31,966.41 | -31,966.41 | -4.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -310.31 | -156.98 | -73.24 | 58.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,774.69 | -9,877.97 | -10,375.57 | 2,292.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,206.89 | 56,206.89 | 56,206.89 | 56,206.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,981.58 | 46,328.93 | 45,831.33 | 58,499.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 53,417.87 | -- | 25,820.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,006.46 | -- | 659.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,331.87 | -- | 5,066.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 444.37 | -- | 209.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 30.90 | -- | 15.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 184.91 | -- | 4.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 817.71 | -- | 254.64 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 358.70 | -- | 58.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -33.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,403.64 | -- | -5,873.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,144.22 | -- | -12,848.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,497.94 | -- | 12,740.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 366.47 | -- | 320.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,552.17 | -- | 26,675.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,981.58 | -- | 45,831.33 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,206.89 | -- | 56,206.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,774.69 | -- | -10,375.57 | -- | |
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