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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,313.52 | 225,708.92 | 158,989.46 | 64,347.50 | |
| 收到的税费返还 | 3,079.24 | 1,482.21 | 1,078.82 | 200.38 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,295.83 | 10,367.11 | 3,949.98 | 1,191.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,688.59 | 237,558.24 | 164,018.26 | 65,739.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,706.49 | 135,537.51 | 91,251.80 | 48,034.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,581.55 | 28,967.73 | 20,615.78 | 7,948.96 | |
| 支付的各项税费 | 28,464.14 | 19,442.11 | 11,438.00 | 3,754.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,997.85 | 21,993.49 | 15,043.50 | 6,651.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 273,750.04 | 205,940.84 | 138,349.09 | 66,389.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,938.55 | 31,617.40 | 25,669.17 | -649.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.62 | 40.92 | 13.42 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,760.74 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,032.04 | 40.92 | 13.42 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,768.02 | 6,961.23 | 4,799.77 | 1,606.73 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,768.02 | 6,961.23 | 4,799.77 | 1,606.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,735.98 | -6,920.31 | -4,786.35 | -1,606.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 460.44 | 301.31 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 460.44 | 301.31 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,501.96 | 35,461.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,597.47 | 1,082.68 | 347.68 | 347.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,099.43 | 36,543.84 | 347.68 | 347.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,638.99 | -36,242.52 | -347.68 | -347.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,927.62 | 1,443.83 | 675.49 | -54.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,491.21 | -10,101.60 | 21,210.63 | -2,658.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,530.30 | 68,981.58 | 68,981.58 | 68,981.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,021.51 | 58,879.98 | 90,192.21 | 66,323.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,234.85 | -- | 31,830.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,110.67 | -- | -204.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,805.42 | -- | 5,278.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 485.30 | -- | 239.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 25.49 | -- | 12.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.94 | -- | 3.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,046.14 | -- | -425.33 | -- | |
| 投资损失 | -2,556.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 924.70 | -- | 7.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,178.59 | -- | 2,911.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,608.82 | -- | 9,422.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,365.07 | -- | -24,042.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -59.73 | -- | 288.33 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,496.69 | -- | 25,669.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,871.16 | -- | 90,192.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,981.58 | -- | 68,981.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,889.58 | -- | 21,210.63 | -- | |
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