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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,131.95 | 103,417.31 | 63,289.00 | 33,434.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,872.24 | 1,283.76 | 824.62 | 459.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,597.59 | 1,644.54 | 1,053.29 | 424.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,601.78 | 106,345.62 | 65,166.91 | 34,317.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,896.15 | 40,219.06 | 24,185.42 | 16,494.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,372.20 | 15,437.18 | 10,880.18 | 5,688.70 | |
| 支付的各项税费 | 17,449.22 | 12,438.73 | 6,939.51 | 3,454.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,264.58 | 10,609.94 | 7,639.14 | 4,051.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 91,982.15 | 78,704.92 | 49,644.24 | 29,689.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,619.63 | 27,640.70 | 15,522.67 | 4,628.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 259.49 | 259.49 | 259.49 | 259.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 259.60 | 44.68 | 44.68 | 44.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 378.63 | 56.77 | 42.37 | 27.94 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 627.94 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,525.67 | 360.95 | 346.55 | 332.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,313.10 | 2,849.64 | 1,326.46 | 324.20 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 15,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,313.10 | 17,849.64 | 1,326.46 | 324.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,787.43 | -17,488.69 | -979.91 | 7.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | 4,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,667.32 | 2,541.35 | 2,486.62 | 82.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,367.32 | 11,241.35 | 11,186.62 | 4,782.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,367.32 | -5,241.35 | -5,186.62 | -1,782.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.06 | -145.37 | -144.19 | -34.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,147.82 | 4,765.28 | 9,211.95 | 2,819.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,586.84 | 21,586.84 | 21,586.84 | 21,586.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,734.66 | 26,352.12 | 30,798.79 | 24,405.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,375.13 | -- | 6,266.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,584.50 | -- | 1,035.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,818.69 | -- | 4,340.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 421.15 | -- | 210.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.52 | -- | 11.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 296.84 | -- | 51.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.99 | -- | -10.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 639.68 | -- | 251.76 | -- | |
| 投资损失 | -297.72 | -- | -44.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.35 | -- | -122.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,772.13 | -- | -1,855.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,363.46 | -- | 574.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,115.17 | -- | 4,814.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,619.63 | -- | 15,522.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,734.66 | -- | 30,798.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,586.84 | -- | 21,586.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,147.82 | -- | 9,211.95 | -- | |
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