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| 鲁阳节能(002088) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,419.29 | 232,711.16 | 168,932.05 | 78,905.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,304.13 | 1,849.13 | 1,140.61 | 347.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,237.10 | 8,187.07 | 5,552.20 | 963.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,960.52 | 242,747.36 | 175,624.85 | 80,216.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,153.85 | 146,221.16 | 106,190.16 | 58,158.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,948.94 | 31,682.66 | 24,716.79 | 11,425.21 | |
| 支付的各项税费 | 23,548.03 | 18,555.84 | 12,820.01 | 7,506.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,225.10 | 22,800.82 | 17,796.16 | 9,001.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 291,875.92 | 219,260.48 | 161,523.12 | 86,091.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,084.60 | 23,486.87 | 14,101.74 | -5,874.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 335.61 | 82.59 | 69.90 | 1.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,835.61 | 10,582.59 | 10,569.90 | 10,501.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,750.81 | 6,591.44 | 7,108.11 | 1,722.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 17,904.72 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,750.81 | 24,496.16 | 7,108.11 | 1,722.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,915.20 | -13,913.57 | 3,461.79 | 8,779.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,104.36 | 77.90 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,848.88 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,953.24 | 77.90 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,507.73 | 40,506.61 | 40,506.61 | 30.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,270.88 | 410.87 | 278.73 | 60.96 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,778.61 | 40,917.48 | 40,785.34 | 91.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,825.37 | -40,839.57 | -40,785.34 | -91.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.91 | 313.81 | 608.48 | -53.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,530.06 | -30,952.46 | -22,613.34 | 2,759.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,021.51 | 95,403.49 | 99,021.51 | 99,021.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,491.45 | 64,451.03 | 76,408.17 | 101,780.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 49,016.71 | -- | 24,748.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,690.91 | -- | 281.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,928.48 | -- | 3,839.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 968.29 | -- | 393.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 246.88 | -- | 96.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.18 | -- | -0.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 6.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -65.36 | -- | 720.04 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -513.93 | -- | -9.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.56 | -- | 4.29 | -- | |
| 存货的减少 | 6,101.25 | -- | 1,546.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,373.62 | -- | 5,216.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,344.88 | -- | -25,083.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -220.79 | -- | -387.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,084.60 | -- | 11,616.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,491.45 | -- | 73,749.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,021.51 | -- | 95,403.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,530.06 | -- | -21,653.57 | -- | |
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