| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 163,013.03 | 97,469.43 | 58,648.72 | 28,361.68 |
| 收到的税费返还 | 549.62 | 373.41 | 135.39 | 135.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,538.87 | 2,336.80 | 1,008.92 | 193.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 165,101.52 | 100,179.63 | 59,793.03 | 28,690.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,759.61 | 79,438.54 | 52,327.85 | 19,164.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,622.60 | 10,175.57 | 6,615.06 | 3,942.74 |
| 支付的各项税费 | 10,006.92 | 7,678.20 | 4,975.78 | 2,939.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,342.30 | 9,818.40 | 3,077.78 | 671.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 152,731.44 | 107,110.70 | 66,996.47 | 26,718.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,370.08 | -6,931.07 | -7,203.43 | 1,972.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,241.03 | 427.21 | 427.21 | 793.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 13,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 14,388.83 | 13,427.21 | 13,427.21 | 13,793.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,090.54 | 4,780.83 | 3,062.26 | 2,314.80 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 51,789.25 | 51,789.25 | 51,789.25 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 60,879.79 | 56,570.08 | 54,851.51 | 2,314.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,490.96 | -43,142.87 | -41,424.29 | 11,479.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 60,200.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,276.72 | 65,972.10 | 33,162.52 | 22,369.43 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 132,476.72 | 126,172.10 | 93,362.52 | 22,369.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 76,481.66 | 62,045.25 | 38,503.47 | 22,119.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,343.03 | 4,556.23 | 4,037.75 | 645.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,102.07 | 66,601.48 | 42,541.22 | 22,765.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,374.65 | 59,570.62 | 50,821.30 | -396.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24.88 | -79.45 | 17.46 | 30.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,278.65 | 9,417.24 | 2,211.03 | 13,085.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,257.58 | 21,257.58 | 21,257.58 | 23,672.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,536.22 | 30,674.81 | 23,468.60 | 36,757.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 17,811.35 | -- | 5,779.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,282.45 | -- | 824.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,911.58 | -- | 1,302.78 | -- |
| 无形资产摊销 | 886.02 | -- | 374.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 84.93 | -- | 22.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.80 | -- | 1.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,921.21 | -- | 1,487.01 | -- |
| 投资损失 | -743.42 | -- | -534.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -302.94 | -- | -243.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 627.55 | -- | -10.69 | -- |
| 存货的减少 | -5,946.01 | -- | -1,320.54 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -9,099.69 | -- | 821.40 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 943.85 | -- | -15,710.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,370.08 | -- | -7,203.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 37,536.22 | -- | 23,468.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 21,257.58 | -- | 21,257.58 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,278.65 | -- | 2,211.03 | -- |
每日必读
发行与分配