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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,749.07 | 145,439.08 | 85,195.64 | 46,835.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,928.59 | 2,609.81 | 1,887.49 | 1,185.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,711.96 | 2,241.36 | 1,720.18 | 609.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,389.62 | 150,290.25 | 88,803.31 | 48,630.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,636.36 | 180,981.88 | 120,916.68 | 62,287.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,801.38 | 25,932.01 | 18,004.42 | 7,914.80 | |
| 支付的各项税费 | 28,603.83 | 20,788.24 | 14,447.22 | 10,193.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,852.55 | 16,800.13 | 13,386.43 | 5,801.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 342,894.13 | 244,502.26 | 166,754.75 | 86,197.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -40,504.51 | -94,212.01 | -77,951.44 | -37,566.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,147.73 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,456.99 | 1,120.88 | 602.36 | 518.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 584.43 | 2.54 | 1.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102,400.00 | 102,140.00 | 81,040.00 | 65,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,589.15 | 103,263.42 | 81,644.16 | 65,558.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,217.69 | 10,187.03 | 7,206.17 | 4,026.57 | |
| 投资所支付的现金 | 17,214.86 | 3,462.26 | 2,262.26 | 2,262.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 48,390.00 | 49,130.00 | 48,130.00 | 45,910.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,822.55 | 62,779.29 | 57,598.43 | 52,198.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,766.60 | 40,484.13 | 24,045.73 | 13,359.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,772.33 | 1,175.33 | 1,175.33 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 597.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 133,601.26 | 85,650.75 | 53,500.34 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 135,373.59 | 86,826.08 | 54,675.67 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,533.38 | 57,562.73 | 40,202.32 | 20,941.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,161.03 | 17,082.39 | 1,430.58 | 592.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 40.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1.10 | 1.10 | 1.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,694.41 | 74,646.22 | 41,634.00 | 21,535.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,679.18 | 12,179.86 | 13,041.67 | -19,535.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -155.17 | -128.72 | -130.41 | 15.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,786.09 | -41,676.74 | -40,994.44 | -43,726.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,526.30 | 54,733.83 | 54,733.83 | 54,733.83 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,312.39 | 13,057.09 | 13,739.38 | 11,007.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,051.87 | -- | 20,901.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 41,551.74 | -- | 3,085.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,224.23 | -- | 2,520.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,328.47 | -- | 660.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 664.52 | -- | 386.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.28 | -- | 2.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.24 | -- | 4.58 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 12.83 | -- | -297.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 810.08 | -- | 637.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,849.98 | -- | -624.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,209.70 | -- | -849.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 20.50 | -- | -40.83 | -- | |
| 存货的减少 | 8,013.40 | -- | -3,855.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -73,247.77 | -- | -35,934.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,428.45 | -- | -65,784.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,795.84 | -- | 1,237.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -42,235.36 | -- | -77,951.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,280.37 | -- | 13,739.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,733.83 | -- | 54,733.83 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,453.46 | -- | -40,994.44 | -- | |
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