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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 316,852.83 | 165,587.71 | 105,335.01 | 33,606.66 | |
| 收到的税费返还 | 2,749.83 | 1,965.58 | 1,170.80 | 402.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,769.99 | 4,406.99 | 2,207.11 | 6,312.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 328,372.65 | 171,960.29 | 108,712.92 | 40,320.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,468.27 | 148,049.34 | 90,979.28 | 41,867.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,183.75 | 19,726.76 | 14,233.66 | 6,436.50 | |
| 支付的各项税费 | 15,290.43 | 11,450.63 | 8,003.07 | 3,762.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,011.28 | 14,348.41 | 9,918.64 | 4,847.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,953.73 | 193,575.14 | 123,134.66 | 56,914.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 80,418.93 | -21,614.86 | -14,421.74 | -16,593.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 700.05 | 700.05 | 700.05 | 500.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 734.96 | 700.90 | 669.36 | 337.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.27 | 10.10 | 10.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 250,719.68 | 202,669.68 | 147,719.68 | 82,070.97 | |
| 投资活动现金流入小计 | 252,192.95 | 204,080.73 | 149,099.19 | 82,908.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,816.32 | 4,117.29 | 2,179.77 | 1,507.51 | |
| 投资所支付的现金 | 2,200.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 266,047.76 | 166,419.68 | 110,919.68 | 50,307.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 275,064.08 | 172,236.97 | 114,799.44 | 51,814.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,871.12 | 31,843.76 | 34,299.75 | 31,093.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,597.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,086.46 | 59,086.46 | 31,526.36 | 10,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,010.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,694.18 | 59,086.46 | 31,526.36 | 10,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 90,348.85 | 62,796.34 | 43,038.25 | 22,284.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,528.04 | 11,404.86 | 11,173.72 | 556.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,876.92 | 74,201.23 | 54,212.00 | 22,841.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,182.74 | -15,114.77 | -22,685.64 | -12,741.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.76 | -66.06 | -4.93 | -38.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,211.30 | -4,951.93 | -2,812.58 | 1,719.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,522.52 | 16,522.52 | 16,522.52 | 16,522.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,733.83 | 11,570.59 | 13,709.95 | 18,242.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,415.41 | -- | 12,882.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,299.05 | -- | 1,445.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,922.69 | -- | 2,471.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,878.06 | -- | 1,051.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.04 | -- | 95.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.47 | -- | -1.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.95 | -- | 1.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7.38 | -- | -2.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,382.69 | -- | 1,310.01 | -- | |
| 投资损失 | -1,334.21 | -- | -668.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -758.11 | -- | -43.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 245.03 | -- | -85.83 | -- | |
| 存货的减少 | -13,828.38 | -- | -14,300.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,008.66 | -- | -22,696.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 57,872.37 | -- | 4,119.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 123.84 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 80,418.93 | -- | -14,421.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,733.83 | -- | 13,709.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,522.52 | -- | 16,522.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,211.30 | -- | -2,812.58 | -- | |
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