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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,077.47 | 148,024.59 | 77,624.75 | 39,171.24 | |
| 收到的税费返还 | 1,494.96 | 649.14 | 375.16 | 244.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,602.90 | 3,612.01 | 3,430.52 | 2,547.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,175.34 | 152,285.73 | 81,430.43 | 41,963.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 143,099.65 | 120,123.19 | 81,595.91 | 45,257.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,034.16 | 15,782.12 | 11,014.10 | 6,657.32 | |
| 支付的各项税费 | 19,291.53 | 15,211.51 | 10,310.69 | 5,617.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,880.91 | 10,093.67 | 7,879.32 | 3,220.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 215,306.25 | 161,210.49 | 110,800.03 | 60,753.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,869.08 | -8,924.76 | -29,369.60 | -18,789.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 958.24 | 540.21 | 474.84 | 139.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.96 | 4.56 | 4.55 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150,980.00 | 98,470.00 | 83,590.00 | 39,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 151,981.21 | 99,014.77 | 84,069.38 | 39,543.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,883.42 | 5,012.46 | 4,175.79 | 2,933.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,668.11 | 99,570.00 | 74,190.00 | 32,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 164,551.52 | 104,582.46 | 78,365.79 | 35,333.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,570.32 | -5,567.69 | 5,703.60 | 4,209.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 84,411.74 | 69,504.68 | 48,897.95 | 8,147.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,411.74 | 69,504.68 | 48,897.95 | 8,147.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,645.44 | 37,654.41 | 26,615.53 | 6,749.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,295.65 | 7,822.01 | 1,368.46 | 927.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,560.00 | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,941.09 | 45,476.42 | 27,983.99 | 7,677.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,470.65 | 24,028.26 | 20,913.96 | 470.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.24 | -18.47 | 4.21 | 26.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,662.18 | 9,517.35 | -2,747.83 | -14,082.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,034.41 | 22,034.41 | 22,034.41 | 22,034.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,696.58 | 31,551.75 | 19,286.58 | 7,952.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,777.23 | -- | 11,094.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,905.15 | -- | 565.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,272.91 | -- | 2,075.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,064.50 | -- | 984.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 636.48 | -- | 109.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.45 | -- | -17.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,697.17 | -- | 846.77 | -- | |
| 投资损失 | -1,163.46 | -- | -729.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -298.45 | -- | -145.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.14 | -- | -81.07 | -- | |
| 存货的减少 | -13,480.64 | -- | -13,576.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,483.23 | -- | -16,264.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,882.99 | -- | -14,232.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,869.08 | -- | -29,369.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,696.58 | -- | 19,286.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,034.41 | -- | 22,034.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,662.18 | -- | -2,747.83 | -- | |
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