报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,428.18 | 120,077.43 | 78,788.17 | 38,205.66 |
收到的税费返还 | 1,882.70 | 1,024.40 | 343.18 | 340.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.95 | 1,844.36 | 1,093.71 | 307.87 |
经营活动现金流入小计 | 178,665.82 | 122,946.19 | 80,225.07 | 38,854.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,040.28 | 105,447.98 | 70,038.60 | 31,089.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,952.21 | 12,627.02 | 8,678.92 | 5,002.91 |
支付的各项税费 | 13,223.04 | 9,944.72 | 6,784.42 | 3,363.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,919.21 | 8,191.59 | 9,157.94 | 2,533.88 |
经营活动现金流出小计 | 170,134.73 | 136,211.31 | 94,659.89 | 41,989.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,531.09 | -13,265.13 | -14,434.82 | -3,134.59 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 77.43 | 74.33 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 628.75 | 427.21 | 427.21 | 427.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 136,880.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 137,586.19 | 501.54 | 427.21 | 427.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,104.59 | 12,269.97 | 5,071.70 | 3,398.24 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18,339.11 | 18,459.85 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 156,680.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 191,123.70 | 30,729.82 | 5,071.70 | 3,398.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,537.51 | -30,228.28 | -4,644.49 | -2,971.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 53,200.00 | 53,200.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,220.30 | 35,355.83 | 27,054.57 | 5,079.74 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 106,420.30 | 88,555.83 | 27,054.57 | 5,079.74 |
偿还债务支付的现金 | 69,306.23 | 50,851.00 | 29,795.85 | 20,096.16 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,450.56 | 6,688.98 | 5,744.77 | 1,124.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 694.43 | 694.43 | 694.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.07 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 76,928.86 | 57,539.98 | 35,540.63 | 21,221.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,491.43 | 31,015.85 | -8,486.06 | -16,141.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.17 | -1.06 | 53.43 | -23.02 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -15,501.81 | -12,478.61 | -27,511.94 | -22,270.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 37,536.22 | 37,536.22 | 37,536.22 | 37,536.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,034.41 | 25,057.61 | 10,024.29 | 15,266.17 |
附注 |
净利润 | 18,279.45 | -- | 9,939.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,044.55 | -- | 124.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,558.48 | -- | 1,756.92 | -- |
无形资产摊销 | 1,530.50 | -- | 667.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | 136.62 | -- | 57.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 888.13 | -- | -33.32 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,911.48 | -- | 744.27 | -- |
投资损失 | -859.06 | -- | -584.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -605.83 | -- | -80.48 | -- |
递延所得税负债增加 | 114.24 | -- | -37.83 | -- |
存货的减少 | -23,310.83 | -- | -10,386.59 | -- |
经营性应收项目的减少 | -21,250.51 | -- | -22,719.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | 22,093.88 | -- | 6,116.15 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,531.09 | -- | -14,434.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 22,034.41 | -- | 10,024.29 | -- |
现金的期初余额 | 37,536.22 | -- | 37,536.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -15,501.81 | -- | -27,511.94 | -- |