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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,425.68 | 135,717.43 | 78,508.24 | 39,565.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,444.19 | 1,266.02 | 642.32 | 396.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,169.67 | 9,950.90 | 10,693.93 | 1,322.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,039.54 | 146,934.35 | 89,844.49 | 41,284.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,891.31 | 126,821.56 | 72,137.92 | 36,608.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,144.64 | 17,954.06 | 12,833.97 | 8,029.08 | |
| 支付的各项税费 | 14,928.11 | 11,810.23 | 7,711.71 | 4,699.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,639.09 | 13,376.05 | 8,588.64 | 3,775.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 229,603.14 | 169,961.90 | 101,272.24 | 53,113.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,436.40 | -23,027.56 | -11,427.75 | -11,829.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,185.41 | 727.65 | 363.50 | 301.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.46 | 45.46 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 244,622.50 | 171,373.06 | 111,050.00 | 51,240.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 245,853.37 | 172,146.18 | 111,413.50 | 51,541.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,716.93 | 6,593.23 | 3,620.90 | 2,662.41 | |
| 投资所支付的现金 | 3,175.91 | 3,175.91 | 13,000.00 | 909.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237,610.00 | 160,560.00 | 99,460.00 | 41,450.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 248,502.84 | 170,329.15 | 116,080.90 | 45,022.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,649.47 | 1,817.03 | -4,667.40 | 6,519.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,347.10 | 97,298.74 | 62,050.49 | 6,968.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,347.10 | 97,298.74 | 62,050.49 | 6,968.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,288.47 | 70,174.30 | 49,254.73 | 5,195.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,430.66 | 8,339.35 | 7,378.45 | 1,614.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,005.42 | 1,005.42 | 1,005.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,864.04 | 13,699.97 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,583.17 | 92,213.63 | 56,633.18 | 6,809.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,236.07 | 5,085.12 | 5,417.31 | 158.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 281.08 | 334.47 | 111.80 | -146.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,168.06 | -15,790.93 | -10,566.05 | -5,298.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,696.58 | 35,696.58 | 35,696.58 | 35,696.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,528.52 | 19,905.65 | 25,130.53 | 30,398.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,500.83 | -- | 12,497.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,306.53 | -- | 1,624.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,692.61 | -- | 2,321.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,993.78 | -- | 994.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 201.08 | -- | 97.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.35 | -- | 7.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,206.99 | -- | 1,495.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,440.91 | -- | -817.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,051.98 | -- | -253.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -162.14 | -- | -81.07 | -- | |
| 存货的减少 | -10,599.96 | -- | -6,256.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,618.68 | -- | -11,849.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,398.90 | -- | -11,209.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,436.40 | -- | -11,427.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,528.52 | -- | 25,130.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,696.58 | -- | 35,696.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,168.06 | -- | -10,566.05 | -- | |
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