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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 287,615.77 | 148,439.95 | 90,361.03 | 41,458.06 | |
| 收到的税费返还 | 4,999.98 | 1,689.97 | 1,310.38 | 678.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,099.48 | 718.19 | 820.98 | 450.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 297,715.23 | 150,848.11 | 92,492.39 | 42,586.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,568.91 | 128,555.75 | 81,929.27 | 40,935.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,339.63 | 20,238.30 | 13,966.10 | 5,938.19 | |
| 支付的各项税费 | 15,884.57 | 11,030.47 | 7,456.35 | 3,453.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,971.55 | 15,673.01 | 11,759.83 | 6,083.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 236,764.66 | 175,497.52 | 115,111.55 | 56,410.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,950.57 | -24,649.41 | -22,619.16 | -13,824.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 766.89 | 659.11 | 504.46 | 79.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.98 | 0.85 | 0.73 | 0.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 240,995.84 | 182,330.16 | 127,480.16 | 58,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 241,891.71 | 183,040.11 | 127,985.34 | 59,019.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,336.05 | 5,150.82 | 3,981.87 | 2,505.69 | |
| 投资所支付的现金 | 722.65 | 722.65 | 722.65 | 722.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,696.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 261,164.52 | 176,030.16 | 122,280.16 | 51,569.37 | |
| 投资活动现金流出小计 | 270,919.28 | 181,903.63 | 126,984.68 | 54,797.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,027.57 | 1,136.48 | 1,000.66 | 4,222.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 109,248.06 | 103,555.30 | 74,393.80 | 23,067.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,248.06 | 103,555.30 | 74,393.80 | 23,067.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 123,300.92 | 69,649.48 | 48,967.22 | 18,999.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,194.63 | 16,174.03 | 1,840.39 | 750.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,696.76 | 3,698.96 | 2,930.66 | 1,091.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,192.31 | 89,522.47 | 53,738.27 | 20,840.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,944.26 | 14,032.83 | 20,655.53 | 2,226.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.25 | 58.35 | 92.45 | -85.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,006.00 | -9,421.75 | -870.51 | -7,460.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,528.52 | 19,528.52 | 19,528.52 | 19,528.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,522.52 | 10,106.77 | 18,658.01 | 12,067.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,251.53 | -- | 11,384.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -340.81 | -- | -3,509.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,722.04 | -- | 2,385.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,016.16 | -- | 1,011.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 238.36 | -- | 104.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -24.60 | -- | 114.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.88 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.17 | -- | -19.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,880.25 | -- | 1,824.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,339.91 | -- | -659.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -450.94 | -- | 372.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.02 | -- | -81.07 | -- | |
| 存货的减少 | -3,800.32 | -- | -8,754.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,745.64 | -- | -17,029.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,289.00 | -- | -9,764.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -3,446.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,950.57 | -- | -22,619.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,522.52 | -- | 18,658.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,528.52 | -- | 19,528.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,006.00 | -- | -870.51 | -- | |
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