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威海广泰(002111) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,593.11 | 158,339.14 | 102,841.79 | 45,422.11 | |
收到的税费返还 | 4,506.01 | 3,581.12 | 3,046.55 | 1,840.23 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,047.13 | 4,619.62 | 7,410.81 | 7,187.59 | |
经营活动现金流入小计 | 282,146.26 | 166,539.88 | 113,299.16 | 54,449.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,623.09 | 152,376.08 | 101,026.90 | 46,792.95 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,969.15 | 31,844.28 | 22,098.10 | 10,650.17 | |
支付的各项税费 | 15,774.47 | 11,428.21 | 9,086.86 | 5,448.40 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,560.29 | 17,732.09 | 21,106.92 | 10,196.90 | |
经营活动现金流出小计 | 278,927.00 | 213,380.66 | 153,318.79 | 73,088.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,219.26 | -46,840.79 | -40,019.63 | -18,638.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 391.79 | 360.83 | 92.17 | 92.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.74 | 34.79 | 37.64 | 29.13 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54,675.79 | 16,799.21 | 546.00 | 448.00 | |
投资活动现金流入小计 | 55,149.31 | 17,194.82 | 675.80 | 569.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,363.24 | 12,089.07 | 10,022.04 | 3,008.67 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 52,222.00 | 16,849.00 | 16,683.00 | 16,569.00 | |
投资活动现金流出小计 | 68,585.24 | 28,938.07 | 26,705.04 | 19,577.67 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,435.93 | -11,743.24 | -26,029.24 | -19,008.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 209,716.18 | 134,316.50 | 111,651.00 | 44,701.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,780.00 | 4,650.00 | 2,950.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 214,496.18 | 138,966.50 | 114,601.00 | 44,701.00 | |
偿还债务支付的现金 | 154,733.30 | 93,003.00 | 59,800.00 | 21,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,542.83 | 12,706.40 | 2,076.66 | 872.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,145.57 | 85.06 | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 173,421.70 | 105,794.46 | 61,876.66 | 21,872.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 41,074.48 | 33,172.04 | 52,724.34 | 22,828.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 137.92 | 132.84 | 110.63 | -36.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,995.72 | -25,279.14 | -13,213.90 | -14,855.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 44,180.30 | 44,180.30 | 44,180.30 | 44,180.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 75,176.02 | 18,901.15 | 30,966.40 | 29,324.87 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,334.51 | -- | 5,708.11 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,486.02 | -- | 1,855.55 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,531.04 | -- | 2,744.84 | -- | |
无形资产摊销 | 1,526.17 | -- | 726.41 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 833.55 | -- | 390.71 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.42 | -- | 6.94 | -- | |
固定资产报废损失 | 13.49 | -- | 18.86 | -- | |
公允价值变动损失 | -201.75 | -- | -222.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,476.07 | -- | 2,148.99 | -- | |
投资损失 | -1,124.83 | -- | -283.58 | -- | |
递延所得税资产减少 | -320.64 | -- | -209.33 | -- | |
递延所得税负债增加 | -190.42 | -- | -40.92 | -- | |
存货的减少 | -37,700.02 | -- | -25,094.82 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 18,218.59 | -- | -18,469.46 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,069.42 | -- | -9,517.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2.67 | -- | 28.05 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,219.26 | -- | -40,019.63 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 75,176.02 | -- | 30,966.40 | -- | |
现金的期初余额 | 44,180.30 | -- | 44,180.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,995.72 | -- | -13,213.90 | -- |
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