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| 威海广泰(002111) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,147.88 | 167,052.54 | 109,888.02 | 70,771.57 | |
| 收到的税费返还 | 4,904.86 | 4,339.35 | 2,055.10 | 981.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,445.19 | 7,588.14 | 4,668.38 | 4,558.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 284,497.93 | 178,980.03 | 116,611.50 | 76,311.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 188,242.15 | 142,217.51 | 97,307.88 | 45,946.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,050.15 | 31,465.04 | 17,384.81 | 7,223.39 | |
| 支付的各项税费 | 14,831.42 | 11,883.12 | 8,592.78 | 4,082.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,851.34 | 20,549.37 | 11,331.20 | 6,785.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 267,975.06 | 206,115.04 | 134,616.67 | 64,037.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,522.87 | -27,135.01 | -18,005.16 | 12,274.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,890.77 | 9,890.77 | 2,752.85 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,245.08 | 1,048.72 | 654.46 | 338.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,591.77 | 1,260.60 | 1,260.50 | 1,140.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 67,792.75 | 64,302.52 | 35,410.09 | 9,120.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,520.36 | 76,502.60 | 40,077.89 | 10,598.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,924.67 | 13,687.56 | 8,766.18 | 3,821.15 | |
| 投资所支付的现金 | 364.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70,802.38 | 67,244.52 | 45,390.00 | 40,290.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,091.05 | 81,232.08 | 54,456.18 | 44,111.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,570.69 | -4,729.48 | -14,378.29 | -33,512.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 400.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,506.27 | 97,717.68 | 39,790.00 | 743.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,306.27 | 99,517.68 | 40,190.00 | 743.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 110,790.64 | 60,069.09 | 29,990.00 | 4,190.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,727.75 | 20,044.65 | 997.30 | 340.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,050.06 | 27,387.92 | 4,717.15 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 161,568.45 | 107,501.66 | 35,704.45 | 9,530.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,262.17 | -7,983.98 | 4,485.55 | -8,786.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 177.90 | 212.93 | 140.55 | -2.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,132.09 | -39,635.55 | -27,757.35 | -30,028.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,312.39 | 58,312.39 | 53,280.37 | 53,280.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,180.30 | 18,676.84 | 25,523.02 | 23,252.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,501.71 | -- | 8,914.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,207.46 | -- | 2,059.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,587.72 | -- | 2,653.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,475.13 | -- | 728.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 669.99 | -- | 277.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -36.79 | -- | -11.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 205.18 | -- | 53.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.57 | -- | -44.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,340.58 | -- | 844.99 | -- | |
| 投资损失 | -1,021.91 | -- | -498.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.18 | -- | -208.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 390.50 | -- | -40.92 | -- | |
| 存货的减少 | 3,542.69 | -- | 4,901.10 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,534.03 | -- | -6,643.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,506.40 | -- | -31,926.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 307.13 | -- | 928.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,522.87 | -- | -18,005.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,180.30 | -- | 25,523.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,312.39 | -- | 53,280.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,132.09 | -- | -27,757.35 | -- | |
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