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| *ST紫鑫(002118) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,740.25 | 15,941.86 | 9,792.62 | 4,179.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63.95 | 234.08 | 255.77 | 59.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,804.19 | 16,175.94 | 10,048.38 | 4,238.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,124.06 | 5,441.07 | 1,616.68 | 652.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,078.72 | 1,324.29 | 659.28 | 245.10 | |
| 支付的各项税费 | 4,938.57 | 2,399.30 | 1,422.85 | 226.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,382.12 | 6,208.88 | 3,050.15 | 936.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,523.48 | 15,373.54 | 6,748.95 | 2,060.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,280.71 | 802.40 | 3,299.43 | 2,178.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 350.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,242.63 | 3,317.71 | 2,298.12 | 717.24 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,520.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,042.63 | 7,637.71 | 5,098.12 | 3,517.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,692.63 | -7,637.71 | -5,098.12 | -3,517.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,800.00 | 13,770.00 | 2,800.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,800.00 | 13,770.00 | 2,800.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,110.00 | 7,740.00 | 2,850.00 | 2,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,534.12 | 1,268.10 | 1,025.38 | 221.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,644.12 | 9,008.10 | 3,875.38 | 2,571.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,155.88 | 4,761.90 | -1,075.38 | -1,071.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 743.96 | -2,073.41 | -2,874.06 | -2,410.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,895.98 | 8,895.98 | 8,895.98 | 8,895.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,639.95 | 6,822.57 | 6,021.92 | 6,485.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,108.42 | -- | 2,015.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 434.49 | -- | 122.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,846.24 | -- | 920.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 312.35 | -- | 161.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.32 | -- | -14.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -72.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 927.05 | -- | 417.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.70 | -- | -35.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5.36 | -- | 130.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,901.33 | -- | -1,569.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,320.23 | -- | 1,149.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,280.71 | -- | 3,299.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,639.95 | 6,822.57 | 6,021.92 | 6,485.26 | |
| 现金的期初余额 | 8,895.98 | 8,895.98 | 8,895.98 | 8,895.98 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 743.96 | -2,073.41 | -2,874.06 | -2,410.73 | |
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